Teb Yatırım Menkul Degerler A.s. Nakıt Akıs Tablosu 13.02.2014 19:15:43

KAP : TEB YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S./ [] NAKIT AKIS TABLOSU 13.02.2014 19: 15: 43

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 01.01.2013 -31.12.2013 01.01.2012 -31.12.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 13,936,222 -30,268,696 DONEM KARI/ZARARI 9,310,084 3,328,286 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 5,535,007 5,227,951

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 10,11 436,549 361,170

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER KULLANILMAMIS IZIN KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTMELER 13 242,248 374,016 KIDEM TAZMINATI KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTMELER 13 368,455 574,381 IKRAMIYE GIDER KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTMELER 13 2,600,000 3,400,000 DAVA KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTMELER 72,986 91,000

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER -109,716 -88,908 DOVIZ KURUNDAKI DEGISIMIN NAKIT DEGERLER UZERINDE ETKISI 0 -1,744

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 2,084,196 518,036

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER -159,711 ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER 4,784,815 -36,359,556

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 13,313,624 -35,707,406

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -8,541,156 -541,066 DIGER VARLIKLARDAKI ARTISLA ILGILI DUZELTMELER -318,822 -2,754

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -110,166 -12,926

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -49,840 -26,143

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER DIGER YUKUMLULUKLERDEKI ARTISLA ILGILI DUZELTMELER 491,175 -69,261 FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 19,629,906 -27,803,319 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI -1,859,880 -1,234,721 ODENEN IKRAMIYELER 13 -3,400,000 -652,000 ODENEN KIDEM TAZMINATI 13 -234,739 -427,216 ODENEN/KULLANILAN IZIN 13 -134,729 -151,440 ODENEN DAVA KARSILIKLARI -64,336 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -843,649 2,881,603 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLARDAKI DEGISIM -185,655 3,423,053 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 10,11 -657,994 -541,450 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -6,012,492 18,233,862 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI FINANSAL YATIRIMLARDAKI DEGISIM 384 FINANSAL BORCLARDAKI AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -3,493,747 24,200,000 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER -2,518,745 -5,966,522 ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 7,080,081 -9,153,231 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI 1,744 NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 7,080,081 -9,151,487 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 4 14,673,575 23,825,062 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 21,753,656 14,673,575

---------------------------------------------------------------------------------------------