Tesco Kıpa Kıtle Pazarlama Tıcaret Lojıstık ve Gıda Sanayı A.s. Nakıt Akıs Tablosu 10.10.20

KAP : TESCO KIPA KITLE PAZARLAMA TICARET LOJISTIK VE GIDA SANAYI A.S./ KIPA [] NAKIT AKIS TABLOSU 10.10.2013 20: 54: 41

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOGRUDAN YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 01.03.2013 - 25.08.2013 01.03.2012 - 26.08.2012 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -47,476 -94,499 ISLETME FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISI SINIFLARI -47,476 -94,499

SATILAN MALLARDAN VE HIZMETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI DONEM ZARARI -157,773 -85,427 AMORTISMAN VE ITFA PAYLARI 6 51,352 44,838 KIDEM TAZMINATI KARSILIGI 4,669 3,130 FAIZ GELIRLERI -12 0 FAIZ GIDERLERI 20,620 8,587 STOK DEGER DUSUKLUGU KARSILIGI/(IPTALI) 5 -5,228 2,157

DAVA KARSILIGI, NET 8 2,547 1,602

SUPHELI ALACAK KARSILIGI, NET 4 -891 2,566

DIGER KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER -11,539 -183

MADDI DURAN VARLIK SATIS (KARI)/ZARARI -24 -426

VERGI GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 12 4,817 17,675 ISLEME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER:

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS 4 -28,114 -34,008

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS 3 -3,169 -1,370

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLARDAKI AZALIS/(ARTIS) 3 944 -6

STOKLARDAKI AZALIS/(ARTIS) 5 1,984 -41,784

DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS -526 -1,991

DIGER DONEN VARLIKLARDAKI (ARTIS)/AZALIS -1,569 11,807

PESIN ODENMIS GIDERLERDEKI ARTIS -13,472 -5,729

DIGER DURAN VARLIKLARDAKI AZALIS 2,936 32,687

KISA VADELI TICARI BORCLARDAKI ARTIS/(AZALIS) 86,891 -54,427

KISA VADELI DIGER BORCLARDAKI AZALIS -58 0

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLARDAKI AZALIS 3 -6,223 -1,031

ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLARDAKI ARTIS 3 333 0

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARDAKI AZALIS -2,560 -1,116

ERTELENMIS GELIRDEKI AZALIS -482 -91

DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKLERDEKI ARTIS 9,779 10,850

DIGER UZUN VADELI YUKUMLULUKLERDEKI AZALIS 0 -255

ODENEN KIDEM TAZMINATI -2,708 -2,554

FAIZ, UCRET, PRIM, KOMISYON VE DIGER GELIRLERDEN NAKIT GIRISLERI

ALIM SATIM AMACLI ELDE BULUNDURULAN SOZLESMELER ILE ILGILI NAKIT GIRISLERI

ISLETME FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN DIGER NAKIT GIRISLERI