Tesco Kıpa Kıtle Pazarlama Tıcaret Lojıstık ve Gıda Sanayı A.s.Nakıt Akıs Tablosu 10.10.2013 20.54...

KAP : TESCO KIPA KITLE PAZARLAMA TICARET LOJISTIK VE GIDA SANAYI A.S./ KIPA [] NAKIT AKIS TABLOSU 10.10.2013 20: 54: 41

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOGRUDAN YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 01.03.2013 - 25.08.2013 01.03.2012 - 26.08.2012 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -47,476 -94,499 ISLETME FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISI SINIFLARI -47,476 -94,499

SATILAN MALLARDAN VE HIZMETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI DONEM ZARARI -157,773 -85,427 AMORTISMAN VE ITFA PAYLARI 6 51,352 44,838 KIDEM TAZMINATI KARSILIGI 4,669 3,130 FAIZ GELIRLERI -12 0 FAIZ GIDERLERI 20,620 8,587 STOK DEGER DUSUKLUGU KARSILIGI/(IPTALI) 5 -5,228 2,157

DAVA KARSILIGI, NET 8 2,547 1,602

SUPHELI ALACAK KARSILIGI, NET 4 -891 2,566

DIGER KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER -11,539 -183

MADDI DURAN VARLIK SATIS (KARI)/ZARARI -24 -426

VERGI GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 12 4,817 17,675 ISLEME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER:

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS 4 -28,114 -34,008

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS 3 -3,169 -1,370

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLARDAKI AZALIS/(ARTIS) 3 944 -6

STOKLARDAKI AZALIS/(ARTIS) 5 1,984 -41,784

DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS -526 -1,991

DIGER DONEN VARLIKLARDAKI (ARTIS)/AZALIS -1,569 11,807

PESIN ODENMIS GIDERLERDEKI ARTIS -13,472 -5,729

DIGER DURAN VARLIKLARDAKI AZALIS 2,936 32,687

KISA VADELI TICARI BORCLARDAKI ARTIS/(AZALIS) 86,891 -54,427

KISA VADELI DIGER BORCLARDAKI AZALIS -58 0

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLARDAKI AZALIS 3 -6,223 -1,031

ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLARDAKI ARTIS 3 333 0

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARDAKI AZALIS -2,560 -1,116

ERTELENMIS GELIRDEKI AZALIS -482 -91

DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKLERDEKI ARTIS 9,779 10,850

DIGER UZUN VADELI YUKUMLULUKLERDEKI AZALIS 0 -255

ODENEN KIDEM TAZMINATI -2,708 -2,554

FAIZ, UCRET, PRIM, KOMISYON VE DIGER GELIRLERDEN NAKIT GIRISLERI

ALIM SATIM AMACLI ELDE BULUNDURULAN SOZLESMELER ILE ILGILI NAKIT GIRISLERI

ISLETME FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN DIGER NAKIT GIRISLERI ISLETME FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI

MAL VE HIZMETLER ICIN TEDARIKCILERE YAPILAN ODEMELER

FAIZ, UCRET, PRIM, KOMISYON VE DIGER GELIRLERDEN NAKIT CIKISLARI

ALIM SATIM AMACLI ELDE BULUNDURULAN SOZLESMELERLE ILGILI NAKIT CIKISLARI

CALISANLARA VE CALISANLAR ADINA YAPILAN ODEMELERDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI

ISLETME FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN DIGER NAKIT CIKISLARI FAALIYETLERDEN NET NAKIT AKISLARI -47,476 -94,499 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -51,354 -155,674 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIK SATIS ALIMLARI -51,401 -132,679 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIK SATIS HASILATI 35 818 ISLETME BIRLESMESINDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISI 0 -23,813 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ 12 0 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI 117,414 168,982 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 7 137,480 175,824 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ -20,066 -6,842 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS (AZALIS) 18,584 -81,191 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 18,584 -81,191 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 9,984 115,385 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 28,568 34,194

---------------------------------------------------------------------------------------------