Tupras-Turkıye Petrol Rafınerılerı A.s. Nakıt Akıs Tablosu 19.02.2014 18:03:59

KAP : TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINERILERI A.S./ TUPRS [] NAKIT AKIS TABLOSU 19.02.2014 18: 03: 59

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2013 - 31.12.2013 01.01.2012 - 31.12.2012 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 2,549,122 2,639,580 DONEM KARI/ZARARI 13,049 1,350,236 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 1,429,259 23,071

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 12, 13 240,281 222,451

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 17 358,005 65,874

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 27 76,385 -42,431

-OZKAYNAKTAN PAY ALMA YONTEMI ILE DEGERLENEN YATIRIMLARIN KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 10 -80,546 -101,163

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER -4,254 1,437

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 26 -1,318 -17,751

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER 27 841,277 -98,964

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER -571 -6,382 ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER 1,183,228 1,569,865

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -329,437 356,162

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 124,820 1,095,716

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -125,898 381,003

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 1,729,489 -321,798

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -215,746 58,782

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 2,625,536 2,943,172 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI -39,899 -268,304 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI -36,515 -35,288 B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -2,158,810 -2,200,689 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 3,180 25,725 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 12,13 -2,254,754 -2,266,593 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 9 12,764 12,943 DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI 9 0 -12,764 VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER 10 80,000 40,000 ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -71,205 1,505,732 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 970,714 2,441,000 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER -964,114 -984,798 ALINAN FAIZ 191,906 170,690 ODENEN FAIZ -269,711 -121,160 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 319,107 1,944,623 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI 4,254 -1,437 NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 323,361 1,943,186 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 2,764,509 821,323 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 4 3,087,870 2,764,509

---------------------------------------------------------------------------------------------