Turk Tuborg Bıra ve Malt Sanayıı A.s. Nakıt Akıs Tablosu 11.03.2014 17:52:39

KAP : TURK TUBORG BIRA VE MALT SANAYII A.S./ TBORG [] NAKIT AKIS TABLOSU 11.03.2014 17: 52: 39

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2013 - 31.12.2013 01.01.2012 - 31.12.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 113,011,967 90,822,473 DONEM KARI/ZARARI 83,521,313 41,265,521 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 69,706,091 31,673,473

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 7-8-9 34,307,288 26,275,622

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER

FAIZ GIDERI 64,757 3,609,844

FAIZ GELIRI 21 -2,809,794 -595,037

VERGI GIDERI/ (GELIRI) 23 18,486,671 -10,170,473

REESKONT FAIZ GIDERI/ (GELIRI) (NET) 479,128 -332,809

SUPHELI ALACAK KARSILIGI 20 2,201,908 1,790,154

IPTAL EDILEN SUPHELI ALACAK KARSILIGI 20 -209,493 -203,373

KIDEM TAZMINATI KARSILIGI 13 1,626,113 1,871,771

KULLANILMAYAN IZIN YUKUMLULUGU VE DIGER KARSILIKLAR 13 8,616,686 5,135,810

MADDI DURAN VARLIK SATIS KARI (NET) 21 -803,271 -39,515

MADDI DURAN VARLIK DEGER DUSUKLUGU KARSILIGI 20 6,450,735 0

OZEL TUKETIM VERGISI KARSILIGI 11 1,558,773 1,558,774

STOK DEGER DUSUKLUGU KARSILIGI (NET) 6 628,783 -131,699

DIGER KARSILIKLAR VE TAHAKKUKLAR 11 -892,193 2,904,404

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -24,991,199 21,217,890

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 6 -7,843,131 -14,896,725

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 4 -43,140,926 -19,662,654

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 4 14,709,815 13,110,122

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

DIGER ALACAKLAR VE PESIN ODENMIS GIDERLERDEKI (ARTIS)/ AZALIS 5-16 -606,134 364,661

DIGER BORCLAR, ERTELENMIS GELIRLER VE DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKLERDEKI ARTIS 5-16-17 11,889,177 42,302,486 FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 128,236,205 94,156,884 ODENEN TEMETTULER ODENEN IZIN YUKUMLULUKLERI VE DIGER KARSILIKLAR 13 -3,949,116 -2,301,330 ODENEN KIDEM TAZMINATI 13 -820,976 -674,574 ODENEN DAVA VE DAVA HARCI KARSILIKLARI 11 -687,979 -358,507 PESIN ODENEN VERGI 23 -9,766,167 0 ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -74,429,477 -36,149,994 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 2,567,447 432,255 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 8-9 -79,794,944 -37,177,286 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ 2,798,020 595,037 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -64,757 -41,000,164 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI SERMAYE ARTIRIMI 0 9,720,817 ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ALINAN BANKA KREDILERI 113,807,888 404,249,749 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI GERI ODENEN BANKA KREDILERI -113,807,888 -450,615,750 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ ODENEN KREDI FAIZLERI -64,757 -4,354,980 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 38,517,733 13,672,315 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 38,517,733 13,672,315 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 28 15,233,056 1,560,741 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 28 53,750,789 15,233,056

---------------------------------------------------------------------------------------------