Turkısh Bank A.s. Bılanco 15.11.2013 19:04:58

KAP : TURKISH BANK A.S./ [] BILANCO 15.11.2013 19: 04: 58

BILANCO

---------------------------------------------------------------------------------------------

BILANCO

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM TOPLAM CARI DONEM TP CARI DONEM YP ONCEKI DONEM TOPLAM ONCEKI DONEM TP ONCEKI DONEM YP FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 30/09/2013 31/12/2012 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

AKTIF KALEMLER NAKIT DEGERLER VE MERKEZ BANKASI -1 104,833 29,542 75,291 61,018 9,290 51,728 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FV (NET) -2 1,079 1,076 3 136 3 133 ALIM SATIM AMACLI FINANSAL VARLIKLAR 1,079 1,076 3 136 3 133 DEVLET BORCLANMA SENETLERI SERMAYEDE PAYI TEMSIL EDEN MENKUL DEGERLER ALIM SATIM AMACLI TUREV FINANSAL VARLIKLAR 1,079 1,076 3 136 3 133 DIGER MENKUL DEGERLER GERCEGE UYGUN DEGER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN OLARAK SINIFLANDIRILAN FV DEVLET BORCLANMA SENETLERI SERMAYEDE PAYI TEMSIL EDEN MENKUL DEGERLER KREDILER DIGER MENKUL DEGERLER BANKALAR -3 234,033 76,583 157,450 361,443 294,133 67,310 PARA PIYASALARINDAN ALACAKLAR 12,000 12,000 BANKALARARASI PARA PIYASALARINDAN ALACAKLAR IMKB TAKASBANK PIYASASINDAN ALACAKLAR 12,000 12,000 TERS REPO ISLEMLERINDEN ALACAKLAR SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR (NET) -4 70,461 70,461 72,975 72,975 SERMAYEDE PAYI TEMSIL EDEN MENKUL DEGERLER DEVLET BORCLANMA SENETLERI 41,079 41,079 65,536 65,536 DIGER MENKUL DEGERLER 29,382 29,382 7,439 7,439 KREDILER VE ALACAKLAR 511,818 279,292 232,526 395,748 319,660 76,088 KREDILER VE ALACAKLAR 510,663 278,137 232,526 391,762 315,674 76,088 BANKANIN DAHIL OLDUGU RISK GRUBUNA KULLANDIRILAN KREDILER DEVLET BORCLANMA SENETLERI DIGER 510,663 278,137 232,526 391,762 315,674 76,088 TAKIPTEKI KREDILER 4,287 4,287 7,833 7,176 657 OZEL KARSILIKLAR (-) 3,132 3,132 3,847 3,190 657 FAKTORING ALACAKLARI VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (NET) -6 DEVLET BORCLANMA SENETLERI DIGER MENKUL DEGERLER ISTIRAKLER (NET) -7 OZKAYNAK YONTEMINE GORE MUHASEBELESTIRILENLER KONSOLIDE EDILMEYENLER MALI ISTIRAKLER MALI OLMAYAN ISTIRAKLER BAGLI ORTAKLIKLAR (NET) -8 30,768 30,768 30,768 30,768 KONSOLIDE EDILMEYEN MALI ORTAKLIKLAR 30,768 30,768 30,768 30,768 KONSOLIDE EDILMEYEN MALI OLMAYAN ORTAKLIKLAR BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) (NET) -9 OZKAYNAK YONTEMINE GORE MUHASEBELESTIRILENLER KONSOLIDE EDILMEYENLER MALI ORTAKLIKLAR MALI OLMAYAN ORTAKLIKLAR KIRALAMA ISLEMLERINDEN ALACAKLAR -10 FINANSAL KIRALAMA ALACAKLARI FAALIYET KIRALAMASI ALACAKLARI DIGER KAZANILMAMIS GELIRLER (-) RISKTEN KORUNMA AMACLI TUREV FINANSAL VARLIKLAR -11 GERCEGE UYGUN DEGER RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR NAKIT AKIS RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR YURTDISINDAKI NET YATIRIM RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR MADDI DURAN VARLIKLAR (NET) -12 8,635 8,635 8,982 8,982 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (NET) -13 1,015 1,015 838 838 SEREFIYE DIGER 1,015 1,015 838 838 YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLER (NET) -14 VERGI VARLIGI -15 1,036 1,036 454 454 CARI VERGI VARLIGI ERTELENMIS VERGI VARLIGI 1,036 1,036 454 454 SATIS AMACLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALIYETLERE ILISKIN DURAN VARLIKLAR (NET) -16 SATIS AMACLI DURDURULAN FAALIYETLERE ILISKIN DIGER AKTIFLER -17 30,044 28,685 1,359 23,977 23,269 708

AKTIF TOPLAMI 1,005,722 539,093 466,629 956,339 760,372 195,967

PASIF KALEMLER MEVDUAT -1 547,668 200,998 346,670 616,814 397,139 219,675 BANKANIN DAHIL OLDUGU RISK GRUBUNUN MEVDUATI 14,922 6,158 8,764 25,800 20,471 5,329 DIGER 532,746 194,840 337,906 591,014 376,668 214,346 ALIM SATIM AMACLI TUREV FINANSAL BORCLAR -2 347 226 121 335 335 ALINAN KREDILER -3 218,363 13,893 204,470 90,167 23,439 66,728 PARA PIYASALARINA BORCLAR 30,484 30,484 50,902 50,902 BANKALARARASI PARA PIYASALARINA BORCLAR IMKB TAKASBANK PIYASASINA BORCLAR REPO ISLEMLERINDEN SAGLANAN FONLAR 30,484 30,484 50,902 50,902 IHRAC EDILEN MENKUL KIYMETLER (NET) BONOLAR VARLIGA DAYALI MENKUL KIYMETLER TAHVILLER FONLAR MUSTAKRIZ FONLARI DIGER MUHTELIF BORCLAR 4,458 1,441 3,017 2,597 1,357 1,240 DIGER YABANCI KAYNAKLAR -4 26,147 25,978 169 22,068 21,679 389 FAKTORING BORCLARI KIRALAMA ISLEMLERINDEN BORCLAR -5 226 226 196 196 FINANSAL KIRALAMA BORCLARI 253 253 208 208 FAALIYET KIRALAMASI BORCLARI DIGER ERTELENMIS FINANSAL KIRALAMA GIDERLERI (-) 27 27 12 12 RISKTEN KORUNMA AMACLI TUREV FINANSAL BORCLAR -6 GERCEGE UYGUN DEGER RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR NAKIT AKIS RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR YURT DISINDAKI NET YATIRIM RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR KARSILIKLAR -7 6,211 6,211 5,529 5,529 GENEL KARSILIKLAR 5,326 5,326 3,818 3,818 YENIDEN YAPILANMA KARSILIGI CALISAN HAKLARI KARSILIGI