Verusa Holdıng A.s. Nakıt Akıs Tablosu 19.11.2013 18:08:35

KAP : VERUSA HOLDING A.S./ VERUS [] NAKIT AKIS TABLOSU 19.11.2013 18: 08: 35

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2013 - 30.09.2013 01.01.2012 - 30.09.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -2,042,708 -20,446,289 DONEM KARI/ZARARI 15,620,482 48,104,998 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER -16,556,472 -64,052,959

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 57,465 100,402

KIDEM TAZMINATI KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTMELER 16,454 64,265

SUPHELI ALACAK KARSILIGI/ (IPTALI) ILE ILGILI DUZELTMELER 7 216,320 319,561

KULLANILMAYAN IZIN KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTMELER 27,063 34,509

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER -829,228 -223,490

-OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLARDAN ELDE EDILEN (GELIRLER)/ GIDERLER -585,089 -643,237

BAGLI ORTAKLIK SATIS KARI -20,569,452

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 14 -13,510,964 -21,914,928

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 15 322,369 1,225,496

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER 14 -2,270,862 -22,446,085

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -913,790 -3,120,366

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 285 3,632

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -459,427 -7,617,972

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 2,353,374 -330,320

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 689,712 1,806,294

PESIN ODENMIS GIDERLERDEKI (ARTIS)/ AZALIS 243,586 -1,931,389

DIGER DONEN VARLIKLARDAKI ARTIS/ AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -2,009,651 1,499,983

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLAR VE GIDER TAHAKKUKLARINDAKI ARTIS/ AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -1,884,934 1,591,750

DIGER KISA VE UZUN VADELI YUKUMLULUKLERDEKI ARTIS/ AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 144,593 1,841,999

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLARDAKI ARTIS/ AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 8,672 15,657

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI -1,849,780 -19,068,327 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ ODENEN KIDEM TAZMINATLARI -14,129 -30,251 SUPHELI ALACAKLARDAN TAHSILATLAR 7 40,732 VERGI ODEMELERI/IADELERI -219,531 -1,347,711 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -1,133,871 28,297,822 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI 23,411,442 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ISTIRAK ALIMI AZINLIK PAYI ETKISI 834,429 FINANSAL YATIRIM ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISI -1,917,793 3,889,979 BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI -32,266 -61,518 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ -192,421 -230,750 ALINAN FAIZ 1,008,609 454,240 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 1,451,767 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI SERMAYEDEKI ARTIS 6,000,000 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -4,548,233 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -3,176,579 9,303,300 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -3,176,579 9,303,300 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 24,976,639 8,406,333 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 21,800,060 17,709,633

---------------------------------------------------------------------------------------------