Verusaturk Gırısım Sermayesı Yatırım Ortaklıgı A.s. Nakıt Akıs Tablosu 31.10.2013 18:53:10

KAP : VERUSATURK GIRISIM SERMAYESI YATIRIM ORTAKLIGI A.S./ VRSGS [] NAKIT AKIS TABLOSU 31.10.2013 18: 53: 10

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 01.01.2013 - 30.09.2013 01.01.2012 - 30.09.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -4,091,732 -5,463,139 DONEM KARI/ZARARI 14,876,186 43,509,326 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER -16,540,368 -43,394,847

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 1,125 25,607

KIDEM TAZMINATI KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTMELER 27,625

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER -759,667 -123,884

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI ALIM SATIM KARARLARI 11 -2,270,862 -21,500,467

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 11 -13,510,964 -21,823,728

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -2,398,944 -5,512,945

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -3,551,217

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -2,417,687 -1,946,380

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 2,090 1,648

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLARDAKI ARTIS/ AZALIS ILE ILGILI DUZELTMELER -729 2,126

PESIN ODENMIS GIDERLERDEKI ARTIS AZALIS 93 -600

DIGER DONEN VARLIKLARDAKI ARTIS AZALIS ILE ILGILI DUZELTMELER -571 -21,333

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLAR VE GIDER TAHAKKUKLARINDAKI ARTIS/ AZALIS ILE ILGILI DUZELTMELER -93

DIGER KISA VE UZUN VADELI YUKUMLULUKLERDEKI ARTIS/ AZALIS ILE ILGILI DUZELTMELER 17,953 2,811

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI -4,063,126 -5,398,466 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN KIDEM TAZMINATLARI -27,625 SUPHELI ALACAKLARDAN TAHSILATLAR -12,565 ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI -28,606 -24,483 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -1,157,083 5,542,664 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI -32,357 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ 760,710 173,906 ISTIRAK ALIMI AZINLIK PAYI ETKISI -342,728 FINANSAL YATIRIM ALIMININDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISI -1,917,793 5,743,843 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -4,094 13,949,978 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ -4,094 -50,022 VERGI ODEMELERI/IADELERI SERMAYEDEKI ARTIS 14,000,000 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -5,252,909 14,029,503 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -5,252,909 14,029,503 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 21,756,596 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 16,503,687 14,029,503

---------------------------------------------------------------------------------------------