Yapı ve Kredı Bankası A.s. Nakıt Akım Tablosu 30.04.2014 17:44:45

KAP : YAPI VE KREDI BANKASI A.S./ YKBNK [] NAKIT AKIM TABLOSU 30.04.2014 17: 44: 45

NAKIT AKIM TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM (31/03/2014) (31/03/2013) RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

BANKACILIK FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI BANKACILIK FAALIYET KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM ONCESI FAALIYET KARI 1,397,473 1,182,286 ALINAN FAIZLER 2,957,111 2,886,036 ODENEN FAIZLER -1,526,883 -1,307,501 ALINAN TEMETTULER 2,479 5,630 ALINAN UCRET VE KOMISYONLAR 637,065 556,687 ELDE EDILEN DIGER KAZANCLAR 404,040 130,124 ZARAR OLARAK MUHASEBELESTIRILEN DONUK ALACAKLARDAN TAHSILATLAR 326,499 404,381 PERSONELE VE HIZMET TEDARIK EDENLERE YAPILAN NAKIT ODEMELER -729,254 -581,923 ODENEN VERGILER -42,572 -216,871 DIGER VI -631,012 -694,277 BANKACILIK FAALIYETLERI KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM 1,493,298 -4,485,191 ALIM SATIM AMACLI FINANSAL VARLIKLARDA NET (ARTIS) AZALIS 51,171 409,850 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI K/Z'A YANSITILAN OLARAK SINIFLANDIRILAN FV'LARDA NET (ARTIS) AZALIS 0 0 BANKALAR HESABINDAKI NET (ARTIS) AZALIS 100,095 -2,830,820 KREDILERDEKI NET (ARTIS) AZALIS -4,265,758 -3,312,167 DIGER AKTIFLERDE NET (ARTIS) AZALIS -739,040 -1,238,492 BANKALARIN MEVDUATLARINDA NET ARTIS (AZALIS) -202,102 698,134 DIGER MEVDUATLARDA NET ARTIS (AZALIS) 2,060,859 1,997,247 ALINAN KREDILERDEKI NET ARTIS (AZALIS) 3,275,802 964,755 VADESI GELMIS BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) 0 0 DIGER BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) VI 1,212,271 -1,173,698 BANKACILIK FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI 2,890,771 -3,302,905

YATIRIM FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI -310,860 652,272 IKTISAP EDILEN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) -19 -128 ELDEN CIKARILAN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) 0 0 SATIN ALINAN MENKULLER VE GAYRIMENKULLER -33,861 -56,641 ELDEN CIKARILAN MENKUL VE GAYRIMENKULLER 12,433 75,744 ELDE EDILEN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR -3,766,668 -7,378,296 ELDEN CIKARILAN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR 2,354,169 7,987,926 SATIN ALINAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER -451,183 -25,132 SATILAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER 1,574,269 48,799 DIGER 0 0

FINANSMAN FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI FINANSMAN FAALIYETLERINDEN SAGLANAN NET NAKIT 981,536 1,115,041 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN SAGLANAN NAKIT 1,803,009 1,427,698 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISI -821,473 -311,979 IHRAC EDILEN SERMAYE ARACLARI 0 0 TEMETTU ODEMELERI 0 -678 FINANSAL KIRALAMAYA ILISKIN ODEMELER 0 0 DIGER 0 0 DOVIZ KURU