Zorlu Enerjı Elektrık Uretım A.s. Nakıt Akıs Tablosu 12.05.2014 18:31:33

KAP : ZORLU ENERJI ELEKTRIK URETIM A.S./ ZOREN [] NAKIT AKIS TABLOSU 12.05.2014 18: 31: 33

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2014 - 31.03.2014 01.01.2013 - 31.03.2013 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -2,849 -41,855 DONEM KARI/ZARARI -87,835 -21,271 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 109,737 195,386

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 10 36,614 26,453

FINANSAL BORCLARDAN GERCEKLESMEMIS KUR FARKI GIDERI 83,536 185,222

ERTELENMIS FINANSMAN GIDERI, NET 11 11,019 11,749

TUREV FINANSAL ARACLARDAN (GELIRLER)/ GIDERLER 11 8,394 -738

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KIDEM TAZMINATI KARSILIGI -174 305

BORC KARSILIKLARI 7 -12 -110

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER

ANA ORTAKLIK DISI PAYLARDAKI DEGISIM 0 3,603

OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLARDAN PAYLAR 3,436 -11,811

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER -21,228 3,521

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER -11,848 -25,852

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 0 3,044

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -66,925 -243,331

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -46,311 -55,168

DIGER ALACAKLARDAKI DEGISIM -99,136 121,738

DIGER DONEN VE DURAN VARLIKLARDAKI DEGISIM 2,563 -20,173

DIGER BORCLARDAKI DEGISIM 89,163 -223,963

DIGER KISA VE UZUN VADELI YUKUMLULUKLERDEKI DEGISIM -2,119 -416

TUREV FINANSAL ARACLARDAKI DEGISIM 11,729 713

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -22,814 -66,062

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI -45,023 -69,216 ODENEN TEMETTULER ODENEN KIDEM TAZMINATLARI -316 -119 FAIZ GELIRI 11 -68,490 -39,700 FAIZ GIDERI 11 111,450 67,182 ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI -470 -2 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI 4,154 3,153 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 183 2,238 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI -21,239 -38,815 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ 25,210 39,730 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -119,412 84,073 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 351,858 722,434 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -364,556 -565,419 FINANSAL RISKTEN KORUNMA FONUNDAKI DEGISIM -5,823 -1,180 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ -79,442 -70,832 VERGI ODEMELERI/IADELERI BLOKE MEVDUATLARDAKI DEGISIM 5 -21,449 -930 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -118,107 45,371 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -118,107 45,371 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 5 164,421 107,903 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 5 46,314 153,274

---------------------------------------------------------------------------------------------