Adana Cımento Sanayıı T.a.s. Nakıt Akıs Tablosu 07.11.2013 17:58:12

KAP : ADANA CIMENTO SANAYII T.A.S./ ADANA ADBGR ADNAC [] NAKIT AKIS TABLOSU 07.11.2013 17: 58: 12

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2013-30.09.2013 01.01.2012-30.09.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 73,035,945 29,717,262 DONEM KARI/ZARARI 47,629,818 52,809,363 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 36,910,621 8,405,400

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 9 15,416,824 15,185,891

ODENEN FAIZ 4,488,421 6,939,627

ALINAN FAIZ -8,440,393 -5,237,715

ALINAN TEMETTU -5,383,802 -10,571,197

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KIDEM TAZMINATI KARSILIGI 1,032,742 1,129,638

KIDEM TESVIK PRIMI KARSILIGI 397,191 109,101

KULLANILMAMIS IZIN KARSILIGI -1,712 -36,739

PERSONELE ODENECEK UCRET VE BENZERLERI 2,133,983 1,337,733

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 959,029 4,600,662

OZKAYNAK YONTEMINE GORE KAR/ZARAR PAYLARI 14,086,846 -1,902,106

-ALIM SATIM AMACLI FINANSAL VARLIKLARIN YENIDEN DEGERLEMESINDEN KAYNAKLANAN VE GELIR TABLOSUNDA MUHASEBELESTIRILEN ZARAR -898,994 202,568

-SATILMAYA HAZIR FINANSAL YATIRIMLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN KAZANC) -11,620,224

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 13,686,779 8,268,161

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER -566,293

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -1,025,583 -20,628,276

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 17,791,689 -5,312,728

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -33,349,928 -16,209,667

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 63,843 -1,588,375

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 12,266,972 2,171,113

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 2,201,841 311,381

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI