Afyon Cımento Sanayı T.a.s. Nakıt Akıs Tablosu 28.02.2014 17:45:34

KAP : AFYON CIMENTO SANAYI T.A.S./ AFYON [] NAKIT AKIS TABLOSU 28.02.2014 17: 45: 34

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 01.01.2013 - 31.12.2013 01.01.2012 - 31.12.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 3,155,090 -4,717,892 DONEM KARI/ZARARI 2,021,623 -7,216,059 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 4,141,822 2,758,542

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 20 3,227,283 3,529,251

FINANSMAN GIDERLERI 23 27,063 19,414

KIDEM TAZMINATI YUKUMLULUGU KARSILIGI 11A 425,956 254,054

KULLANILMAMIS IZIN KARSILIGI 11A -40,361 49,959

KIDEMLI ISCILIGI TESVIK PRIMI KARSILIGI 11A 42,379 34,697

PRIM KARSILIGI 29,215

ALACAK VE BORC REESKONTLARINDAKI DEGISIM NET 18,620 -5,321

STOK DEGER DUSUKLUGU KARSILIGI 8 11,298 -198,513

SUPHELI ALACAK KARSILIGI 6, 21B 66,037 801,070

DAVA KARSILIGI IPTALI -17,800

ARAZI YENIDEN DUZENLEME GIDER KARSILIGI\(IPTALI) 11B -72,652 154,481

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 21A -205,088 -465,668

ECRIMISIL TAHAKKUKU 11B 107,000 107,000

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 16 528,364 -1,513,875

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 22 5,923 -19,422

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -3,008,355 -260,375

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -1,947,406 2,454,423

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -2,097,645 -1,843,323

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -622,475 124,596

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 1,915,222 633,207

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 70,069 -556,866

SUPHELI ALACAKLARDAN TAHSILATLAR 6A -183,510

ODENEN KIDEM TAZMINATLARI 11A -295,122 -1,271,924

DAVALARLA ILGILI ODEMELER -24,200

ODENEN PRIMLER -183,700

ODENEN KIDEM ISCILIGI TESVIK PRIMI 11A -43,912 -15,600

TAHSIL EDILEN FAIZ 214,556 501,570

ODENEN IZIN 11A -18,132 -78,558

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 3,155,090 -4,717,892 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -3,802,865 -767,322 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 4,453 45,465 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 9,10 -3,807,318 -812,787 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -18,814 56,919 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI FINANSAL BORCLARDA ARTIS 8,249 76,333 ODENEN FINANSMAN GIDERLERI 23 -27,063 -19,414 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -666,589 -5,428,295 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -666,589 -5,428,295 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 4,025,049 9,453,344 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 3,358,460 4,025,049

---------------------------------------------------------------------------------------------