Alkım Kagıt Sanayı ve Tıcaret A.s. Nakıt Akıs Tablosu 30.10.2013 17:52:24

KAP : ALKIM KAGIT SANAYI VE TICARET A.S./ ALKA [] NAKIT AKIS TABLOSU 30.10.2013 17: 52: 24

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 01.01.2013 - 30.09.2013 01.01.2012 - 30.09.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -20,558,379 -14,216,948 DONEM KARI/ZARARI 4,484,530 8,034,423 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 5,080,546 4,176,890

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 4,853,769 4,476,893

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

SUPHELI ALACAK TAHSILATI ILE ILGILI DUZELTMELER 4 -42,205 -86,900

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

KIDEM TAZMINATI KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTMELER 195,584 212,384

ISTIRAK ZARARINDAN ALINAN PAY 37,845 12,469

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 82,753 -314,150

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER -47,200 -123,806

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -28,875,215 -24,538,595

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 6,358,211 -4,220,811

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -30,633,663 -19,662,715

DIGER ALACAKLARDAKI DUZELTMELER -72,436 -38,814

UZUN VADELI TICARI ALACAKLARDAKI DUZELTMELER 75,000 -300,000

DIGER DONEN VARLIKLARDAKI DUZELTMELER -240,031 -1,481,950

PESIN ODENMIS GIDERLERDEKI DEGISIM 386,006 1,104,908

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -4,497,575 1,406

ERTELENMIS GELIRDEKI DEGISIM 9,478 -784,298

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLARIN DUZELTMLERI -59,003 80,215

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN KARSILIKLARIN DUZELTMELERI -28,298 101,603

DIGER KISA VADELI KARSILIKLAR VE DIGER YUKUMLULUKLERIN DUZELTILMESI -172,904 661,861

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI -19,310,139 -12,327,282 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI -986,393 -1,785,419

ODENEN KIDEM TAZMINATI -261,847 -104,247 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -1,554,637 -1,239,998 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 87,038 335,021 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI -1,928,482 -2,126,082 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ 286,807 551,063 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 2,782,487 -8,642,811 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI FINANSAL BORCLARDAKI ARTIS/ (GERI ODEME), NET 2,264,969 807,738 BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER -4,993,514 -8,943,693 ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ -356,179 -236,913 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLERDEKI FAKTORINGE VERILEN ALACAKLAR, NET 5,867,211 -269,943 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -19,330,529 -24,099,757 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -19,330,529 -24,099,757 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 3 19,644,376 24,386,884 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 3 313,847 287,127

---------------------------------------------------------------------------------------------