Bolu Cımento Sanayıı A.s. Nakıt Akıs Tablosu 07.08.2014 18:16:39

KAP : BOLU CIMENTO SANAYII A.S./ BOLUC [] NAKIT AKIS TABLOSU 07.08.2014 18: 16: 39

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 30 HAZIRAN 2014 30 HAZIRAN 2013 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 39,170,391 -13,121,106 DONEM KARI/ZARARI 55,259,574 20,468,498 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 5,764,871 6,402,320

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 4,629,849 4,399,430

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

KIDEM TAZMINATI KARSILIGI 586,603 455,369

KIDEM TESVIK KARSILIGI 427,276 203,052

KULLANILMAMIS IZIN KARSILIGI, NET 34,150 18,554

DIGER BORC VE GIDER KARSILIKLARI 403,926 213,278

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER

FAIZ GELIRLERI ILE ILGILI DUZELTMELER -24,883 -46,455

FAIZ GIDERLERI ILGILI DUZELTMELER 376,650 63,504

-OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMIN NET ZARARINDAKI PAYLAR 1,113,967 624,301

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER -1,756,125 528,058

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER -26,542 -56,771

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -14,152,684 -15,400,379

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -2,666,233 50,719

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -17,942,685 -22,075,293

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -254,771 -1,925,919

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 4,885,704 7,426,483

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 2,147,396 1,395,083

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

-ODENEN KIDEM TAZMINATI -120,545 -164,384

-ODENEN KIDEMLI ISCILIK -201,550 -107,068 FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 46,871,761 11,470,439 ODENEN TEMETTULER 0 -21,342,410 ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI -7,701,370 -3,249,135 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -60,851,870 -9,638,460 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 38,400 69,167 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 9 -36,158,244 -6,501,774 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR -24,732,035 -3,205,853 VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI 9 0 C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 24,671,960 20,673,085 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 138,889,511 91,509,631 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -123,496,987 -70,819,497 HISSE SENEDI SATISLARINDAN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI 9,631,203 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ 24,883 46,455 ODENEN FAIZ -376,650 -63,504 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 2,990,481 -2,086,481 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 2,990,481 -2,086,481 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 4 3,468,206 6,573,006 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 4 6,458,687 4,486,525

---------------------------------------------------------------------------------------------