Celık Motor Tıcaret A.s. Nakıt Akıs Tablosu 20.03.2014 20:15:31

KAP : CELIK MOTOR TICARET A.S./ CLKMT [] NAKIT AKIS TABLOSU 20.03.2014 20: 15: 31

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2013 - 31.12.2013 01.01.2012 - 31.12.2012 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -114,768 -91,458 DONEM KARI/ZARARI 3,674 38,405 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 92,989 48,155

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 13,14,15 46,082 36,579

TAHSILI SUPHELI ALACAKLARDAKI DEGER DUSUKLUGU KARSILIGI 8 218 76

KIDEM TAZMINATI KARSILIGI 16 73 1,758

KIRALAMADA KULLANILAN VARLIKLAR IKINCI EL SATIS KARI 20 -10,209 -8,476

STOK DEGER DUSUKLUGU KARSILIGI 11 43 -260

GELIRLERI 26 -2,521 -3,394

FAIZ GIDERLERI 26 28,638 28,496

FINANSAL VARLIK SATIS KARI 25 -13,282 0

TUREV ARACLAR 6 -27,475 1,064

OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLARIN ZARARINDAKI PAY 12 2,724 271

BORCLANMALAR UZERINDEKI GERCEKLESMEMIS KUR FARKI GELIRLERI/ (GIDERLERI) 69,031 -7,183

MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN KAR, NET 25 -333 -776

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -211,431 -178,018

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -7,852 2,418

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 4,879 -57,378

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLARDAKI DEGISIM -6,058 3,915

DIGER VARLIKLARDAKI DEGISIM -16,980 -436

TICARI BORCLAR 39,321 3,461

DIGER YUKUMLULUKLERDEKI DEGISIM 6,920 -1,195

ODENEN KIDEM TAZMINATI 16 -752 -918

KIRALAMA FAALIYETINDE KULLANILAN VARLIK SATIN ALIMI