Derımod Konfeksıyon Ayakkabı Derı Sanayı ve Tıcaret A.s. Nakıt Akıs Tablosu 30.04.2014 18 Açıklaması

KAP : DERIMOD KONFEKSIYON AYAKKABI DERI SANAYI VE TICARET A.S./ DERIM [] NAKIT AKIS TABLOSU 30.04.2014 18: 02: 31

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 31.03.2014 31.03.2013 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -9,814,105 881,508 DONEM KARI/ZARARI 950,776 2,827,235 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 2,070,155 1,469,679

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 8 215,435 181,699

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR 167,399 70,489

SUPHELI ALACAK KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTME 0 0

KREDI FAIZ GIDERI 13 780,665 598,654

FAKTORING FAIZ GIDERI 13 1,511,106 693,816

VADELI SATISLARDAN ALINAN FAIZ GELIRI -1,918,880 -1,545,085

VADELI ALIMLARDAN ALINAN FAIZ GIDERI 1,283,640 1,056,498

FAIZ GELIRLERI 12 -123,093 -180,021

ALACAK REESKONT GELIRI 309,002 50,622

BORC REESKONT GELIRI -345,229 -164,342

VERGI GIDERI 14 190,110 707,349

DIGER KARSILIK GIDERI 0 0

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -13,429,724 -3,445,839

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -915,931 875,420

ILISKILI OLMAYAN TICARI ALACAKLARDAKI AZALIS/(ARTIS) ILE ILGILI DUZELTMELER 6,405 -46,269

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLARDAKI AZALIS/ (ARTIS) ILE ILGILI DUZELTMELER -17,568,459 -530,261

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -22,061 -211,116

PESIN ODENMIS GIDERLERDEKI ARTIS -51,755 -3,572,169

DIGER DONEN VARLIKLARDAKI (ARTIS) 133,917 -1,380,672

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLARDAKI AZALIS/(ARTIS) 36,991 3,986

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER