Deutsche Bank A.s. Nazım Hesaplar 14.11.2013 18:28:46

KAP : DEUTSCHE BANK A.S./ [] NAZIM HESAPLAR 14.11.2013 18: 28: 46

NAZIM HESAPLAR

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAZIM HESAP TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM TOPLAM CARI DONEM TP CARI DONEM YP ONCEKI DONEM TOPLAM ONCEKI DONEM TP ONCEKI DONEM YP FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 30 EYLUL 2013 30 EYLUL 2012 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

BILANCO DISI YUKUMLULUKLER 8,475,123 2,749,535 5,725,588 3,401,449 1,231,739 2,169,710 GARANTI VE KEFALETLER 203,680 20,724 182,956 311,861 23,424 288,437 TEMINAT MEKTUPLARI (5.III.1) 195,583 20,724 174,859 237,120 22,696 214,424 DEVLET IHALE KANUNU KAPSAMINA GIRENLER DIS TICARET ISLEMLERI DOLAYISIYLA VERILENLER DIGER TEMINAT MEKTUPLARI 195,583 20,724 174,859 237,120 22,696 214,424 BANKA KREDILERI 728 728 ITHALAT KABUL KREDILERI 728 728 DIGER BANKA KABULLERI AKREDITIFLER 6,531 6,531 15,184 15,184 BELGELI AKREDITIFLER 6,531 6,531 15,184 15,184 DIGER AKREDITIFLER GARANTI VERILEN PREFINANSMANLAR CIROLAR T.C. MERKEZ BANKASINA CIROLAR DIGER CIROLAR MENKUL KIY. IH. SATIN ALMA GARANTILERIMIZDEN FAKTORING GARANTILERINDEN DIGER GARANTILERIMIZDEN DIGER KEFALETLERIMIZDEN 1,566 1,566 58,829 58,829 TAAHHUTLER 3,136,821 1,319,799 1,817,022 1,987,039 837,938 1,149,101 CAYILAMAZ TAAHHUTLER (5.III.1) 1,812,227 1,178,505 633,722 1,132,852 750,667 382,185 VADELI AKTIF DEGERLER ALIM SATIM TAAHHUTLERI 819,025 412,373 406,652 476,467 213,497 262,970 VADELI MEVDUAT ALIM SATIM TAAHHUTLERI ISTIR. VE BAG. ORT. SER. IST. TAAHHUTLERI KUL. GAR. KREDI TAHSIS TAAHHUTLERI 766,072 766,072 537,140 537,140 MEN. KIY. IHR. ARACILIK TAAHHUTLERI ZORUNLU KARSILIK ODEME TAAHHUDU CEKLER ICIN ODEME TAAHHUTLERI 56 56 29 29 IHRACAT TAAHHUTLERINDEN KAYNAKLANAN VERGI VE FON YUKUMLULUKLERI 4 4 1 1 KREDI KARTI HARCAMA LIMIT TAAHHUTLERI KREDI KARTLARI VE BANKACILIK HIZMETLERINE ILISKIN PROMOSYON UYG. TAAH. ACIGA MENKUL KIYMET SATIS TAAHHUTLERINDEN ALACAKLAR ACIGA MENKUL KIYMET SATIS TAAHHUTLERINDEN BORCLAR DIGER CAYILMAZ TAAHHUTLER 227,070 227,070 119,215 119,215 CAYILABILIR TAAHHUTLER 1,324,594 141,294 1,183,300 854,187 87,271 766,916 CAYILABILIR KREDI TAHSIS TAAHHUTLERI 1,324,594 141,294 1,183,300 854,187 87,271 766,916 DIGER CAYILABILIR TAAHHUTLER TUREV FINANSAL ARACLAR (5.III.2) 5,134,622 1,409,012 3,725,610 1,102,549 370,377 732,172 RISKTEN KORUNMA AMACLI TUREV FINANSAL ARACLAR GERCEGE UYGUN DEGER RISKINDEN KORUNMA AMACLI ISLEMLER NAKIT AKIS RISKINDEN KORUNMA AMACLI ISLEMLER YURTDISINDAKI NET YATIRIM RISKINDEN KORUNMA AMACLI ISLEMLER ALIM SATIM AMACLI ISLEMLER 5,134,622 1,409,012 3,725,610 1,102,549 370,377 732,172 VADELI DOVIZ ALIM-SATIM ISLEMLERI 529,485 265,569 263,916 321,532 126,537 194,995 VADELI DOVIZ ALIM ISLEMLERI 263,891 96,228 167,663 160,776 81,385 79,391 VADELI DOVIZ SATIM ISLEMLERI 265,594 169,341 96,253 160,756 45,152 115,604 PARA VE FAIZ SWAP ISLEMLERI 4,605,137 1,143,443 3,461,694 781,017 243,840 537,177 SWAP PARA ALIM ISLEMLERI 2,301,811 166,735 2,135,076 390,415 116,014 274,401 SWAP PARA SATIM ISLEMLERI 2,303,326 976,708 1,326,618 390,602 127,826 262,776 SWAP FAIZ ALIM ISLEMLERI SWAP FAIZ SATIM ISLEMLERI PARA, FAIZ VE MENKUL DEGER OPSIYONLARI PARA ALIM OPSIYONLARI PARA SATIM OPSIYONLARI FAIZ ALIM OPSIYONLARI FAIZ SATIM OPSIYONLARI MENKUL DEGERLER ALIM OPSIYONLARI MENKUL DEGERLER SATIM OPSIYONLARI FUTURES PARA ISLEMLERI FUTURES PARA ALIM ISLEMLERI FUTURES PARA SATIM ISLEMLERI FUTURES FAIZ ALIM-SATIM ISLEMLERI FUTURES FAIZ ALIM ISLEMLERI FUTURES FAIZ SATIM ISLEMLERI DIGER EMANET VE REHINLI KIYMETLER (5.III.5) 44,487,025 44,458,967 28,058 41,325,502 41,302,841 22,661 EMANET KIYMETLER 44,487,025 44,458,967 28,058 41,325,502 41,302,841 22,661 MUSTERI FON VE PORTFOY MEVCUTLARI 36,387,215 36,387,215 34,644,667 34,644,667 EMANETE ALINAN MENKUL DEGERLER 8,057,372 8,057,372 6,642,063 6,642,063 TAHSILE ALINAN CEKLER 22,096 14,380 7,716 20,946 16,111 4,835 TAHSILE ALINAN TICARI SENETLER TAHSILE ALINAN DIGER KIYMETLER IHRACINA ARACI OLUNAN KIYMETLER DIGER EMANET KIYMETLER 20,342 20,342 17,826 17,826 EMANET KIYMET ALANLAR REHINLI KIYMETLER MENKUL KIYMETLER TEMINAT SENETLERI EMTIA VARANT GAYRIMENKUL DIGER REHINLI KIYMETLER REHINLI KIYMET ALANLAR KABUL EDILEN AVALLER VE KEFALETLER

BILANCO DISI HESAPLAR TOPLAMI 52,962,148 47,208,502 5,753,646 44,726,951 42,534,580 2,192,371

---------------------------------------------------------------------------------------------