Fınans Portfoy Yonetımı A.s. Fınansal Durum Tablosu (Bılanco) 24.07.2014 20:23:00
KAP:FINANS PORTFOY YONETIMI A.S. / FINPY [] FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO) 24.07.2014 20:23:00
KAP : FINANS PORTFOY YONETIMI A.S./ FINPY [] FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO) 24.07.2014 20: 23: 00
FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO)
---------------------------------------------------------------------------------------------
FINANSAL DURUM TABLOSU
DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 30.06.2014 31.12.2013 RAPORLAMA BIRIMI TL TL
V A R L I K L A R DONEN VARLIKLAR 10,511,886 13,031,569 NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 3 9,556,190 12,202,063 FINANSAL YATIRIMLAR 4 103,755 105,234 TICARI ALACAKLAR 5 534,522 545,546
ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 507,276 545,546
ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 27,246 0 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR
FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR
FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR DIGER ALACAKLAR 6 38,208 21,810
ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 38,208 21,810
ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 0 0 TUREV ARACLAR STOKLAR CANLI VARLIKLAR PESIN ODENMIS GIDERLER 255,729 149,986 CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI VARLIKLAR DIGER DONEN VARLIKLAR 23,482 6,930 ARA TOPLAM 10,511,886 13,031,569 SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN DURAN VARLIKLAR
DURAN VARLIKLAR 753,489 956,734 FINANSAL YATIRIMLAR TICARI ALACAKLAR
ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR
ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR
FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR
FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR DIGER ALACAKLAR
ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR
ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR TUREV ARACLAR OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLAR CANLI VARLIKLAR YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLER MADDI DURAN VARLIKLAR 7 606,733 724,106 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 8 54,036 74,749
SEREFIYE
DIGER MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 54,036 74,749 PESIN ODENMIS GIDERLER ERTELENMIS VERGI VARLIGI 92,720 157,879 DIGER DURAN VARLIKLAR TOPLAM VARLIKLAR 11,265,375 13,988,303
K A Y N A K L A R KISA VADELI YUKUMLULUKLER 582,553 1,064,201 KISA VADELI BORCLANMALAR UZUN VADELI BORCLANMALARIN KISA VADELI KISIMLARI DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER TICARI BORCLAR 5 19,770 82,320
ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR 382 0
ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR 19,388 82,320 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR
FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARA BORCLAR
FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLAR DIGER BORCLAR 6 141,834 156,210
ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR
ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR 141,834 156,210 TUREV ARACLAR DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI ERTELENMIS GELIRLER DONEM KARI VERGI YUKUMLULUGU 45,544 32,744 KISA VADELI KARSILIKLAR 321,733 692,405
CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN KISA VADELI KARSILIKLAR 321,733 692,405
DIGER KISA VADELI KARSILIKLAR DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKLER 53,672 100,522 ARA TOPLAM 582,553 1,064,201 SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN VARLIK GRUPLARINA ILISKIN YUKUMLULUKLER
UZUN VADELI YUKUMLULUKLER 226,971 200,996 UZUN VADELI BORCLANMALAR DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER TICARI BORCLAR
ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR
ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR
FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI TARAFLARA BORCLAR
FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR DIGER BORCLAR
ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR
ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR TUREV ARACLAR DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI ERTELENMIS GELIRLER UZUN VADELI KARSILIKLAR 226,971 200,996
CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN UZUN VADELI KARSILIKLAR 226,971 200,996
DIGER UZUN VADELI KARSILIKLAR CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI BORCLAR ERTELENMIS VERGI YUKUMLULUGU DIGER UZUN VADELI YUKUMLULUKLER
O Z K A Y N A K L A R 10,455,851 12,723,106 ANA ORTAKLIGA AIT OZKAYNAKLAR 10,455,851 12,723,106 ODENMIS SERMAYE 10 5,000,000 5,000,000 SERMAYE DUZELTME FARKLARI GERI ALINMIS PAYLAR (-) KARSILIKLI ISTIRAK SERMAYE DUZELTMESI (-) PAYLARA ILISKIN PRIMLER/ISKONTOLAR KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER -69,071 -69,071
YENIDEN DEGERLEME VE OLCUM KAZANC/KAYIPLARI
DIGER KAZANC/KAYIPLAR 10 -69,071 -69,071 KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER
YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI
RISKTEN KORUNMA KAZANC/KAYIPLARI
YENIDEN DEGERLEME VE SINIFLANDIRMA KAZANC/KAYIPLARI
DIGER KAZANC/KAYIPLAR KARDAN AYRILAN KISITLANMIS YEDEKLER 10 4,145,473 3,840,473 GECMIS YILLAR KARLARI/ZARARLARI 10 651,704 2,959,941 NET DONEM KARI/ZARARI 727,745 991,763 KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR TOPLAM KAYNAKLAR 11,265,375 13,988,303
---------------------------------------------------------------------------------------------