Goodyear Lastıklerı T.a.s. Nakıt Akıs Tablosu 10.08.2014 15:24:53

KAP : GOODYEAR LASTIKLERI T.A.S./ GOODY [] NAKIT AKIS TABLOSU 10.08.2014 15: 24: 53

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 01.01.2014 - 30.06.2014 01.01.2013- 30.06.2013 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 36,531,845 57,759,416 DONEM KARI/ZARARI 37,060,735 29,914,782 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 26,927,901 28,987,076

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 12 12,823,597 12,604,966

KIDEM TAZMINATI KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTMELER 19 2,023,327 4,652,403

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER 10 -333,172 -435,928

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER

FAIZ GELIRLERI ILE ILGILI DUZELTMELER -956,374 -411,253

FAIZ GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 1,271,247 630,258

SUPHELI ALACAK KARSILIK GIDERI ILE ILGILI DUZELTMELER 7 18,624

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 11,886,082 12,072,569

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 213,194 -144,563

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -9,527,694 11,513,284

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -22,676,978 20,778,624

PESIN ODENMIS GIDERLERDEKI ARTIS/ AZALIS ILE ILGILI DUZELTMELER -22,158,212 -2,150,519

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -3,166,556 -19,433,392

DIGER DONEN VARLIKLARDAKI AZALIS ILE ILGILI DUZELTMELER -4,833,968 10,526,006

DIGER DURAN VARLIK VE UZUN VADELI ALACAKLARDAKI ARTIS ILE ILGILI DUZELTMELER -1,131,594 -1,115,849

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 36,312,013 -7,300,876

BORC KARSILIKLARINDAKI DEGISIM ILE ILGILI DUZELTMELER -1,249,744 853,479

DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKLERDEKI AZALIS ILE ILGILI DUZELTMELER 6,785,002 9,340,974

DIGER KISA VADELI BORCLARDAKI AZALIS/ ARTIS ILE ILGILI DUZELTMELER 196,423 447,930

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR ILE ILGILI DUZELTMELER 2,395,920 -433,093

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 54,460,942 70,415,142 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI

ODENEN KIDEM TAZMINATLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 19 -2,492,719 -3,979,734

VERGI GIDERI ILE ILGILI DUZELTMELER -15,540,385 -8,747,797

TAHSIL EDILEN SUPHELI ALACAKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 7 104,007 71,805 B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -9,704,779 -10,626,932 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 844,593 153,873 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 12 -9,578,209 -10,278,192 MADDI DURAN VARLIK ALIMLARI ICIN VERILEN AVANSLAR 11 -971,163 -502,613 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -62,390,817 -38,344,158 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI -16,033,035 -287,104,143 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI 16,033,035 259,162,776 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI 415,896 206,185 DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER 21 -62,491,840 -9,927,422 ALINAN FAIZ 956,374 411,253 ODENEN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI -1,271,247 -1,092,807 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -35,563,751 8,788,326 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -35,563,751 8,788,326 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 53,411,390 17,172,969 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 5 17,847,639 25,961,295

---------------------------------------------------------------------------------------------