Hektas Tıcaret T.a.s. Nakıt Akıs Tablosu 07.08.2014 19:30:48

KAP : HEKTAS TICARET T.A.S./ HEKTS [] NAKIT AKIS TABLOSU 07.08.2014 19: 30: 48

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 01.01.2014 - 30.06.2014 01.01.2013 - 30.06.2013 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -29,232,555 -10,249,082 DONEM KARI/ZARARI 22,897,431 16,534,427 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 8,512,628 6,451,093

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 24A 1,112,535 1,111,963

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 19B 473,889 367,116

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 296,087 243,084

-SUPHELI ALACAK GIDERI 7,23 30,109 661,355

-KULLANILMAMIS IZIN KARSILIGI,GELIRI 19B -16,558 -46,707

-DAVA KARSILIGI (GELIRI)/ GIDERI 19A 132,454 111,024

-BORC TAHAKKUKLARI DUZELTMESI 7 170,360 2,477

-TUREV ARACLARLA ILGILI DUZELTMELER 6 550,000

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 5,777,328 4,104,289

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 27 -13,576 -103,508

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -57,277,210 -31,785,768

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 10,575,400 13,688,963

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -62,605,612 -40,522,171

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -1,921,858 2,052,976

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -2,935,427 -5,092,546

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -973,406 -1,125,899

-CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLAR 8 692,278 54,902

-ODENEN DAVA KARSILIKLARI 19A -108,585 -841,993

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI -25,867,151 -8,800,248 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ 141,922 84,910 VERGI ODEMELERI/IADELERI -3,108,190 -1,419,525

-SUPHELI ALACAKLARDAN YAPILAN TAHSILATLAR 7 10,960 95,767 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI

-ODENEN KIDEM TAZMINATI 19B -360,141 -189,897

-ODENEN KIDEM TESVIK PRIMI 19B -49,955 -20,089 B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -2,219,127 -1,112,773 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 13,576 258,723 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 12 -2,146,853 -1,339,380

-MADDI OLMAYAN DURAN VARLIK ALIMI AMACI ILE YAPILAN ODEMELER 13 -85,850 -32,116 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 13,220,022 4,754,137 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 45,092,617 148,881,369 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -31,715,499 -127,330,725 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -12,208 -22,246 DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER -41,749 -16,407,115 ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ -103,139 -367,146 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -18,231,660 -6,607,718 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -18,231,660 -6,607,718 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 3 19,565,764 11,065,474 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 3 1,334,104 4,457,756

---------------------------------------------------------------------------------------------