Ihlas Ev Aletlerı Imalat Sanayı ve Tıcaret A.s. Nakıt Akıs Tablosu 12.05.2014 17:46:23

KAP : IHLAS EV ALETLERI IMALAT SANAYI VE TICARET A.S./ IHEVA [] NAKIT AKIS TABLOSU 12.05.2014 17: 46: 23

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 31.03.2014 31.03.2013 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 6,086,607 -11,387,692 DONEM KARI/ZARARI 13 -236,217 -24,468,548 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 3,535,332 -3,115,114

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 426,487 464,260

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 142,671 1,145,986

KONUSU KALMAYAN KIDEM TAZMINATI KARSILIKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 11 -14,819

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 1,277,798 2,031,497

KONROL GUCU OLMAYAN PAYLARDAN KAR/ZARAR 13 -322,169 164,397

UZUN VADELI FINANSAL YATIRIMLAR DEGER DUSUKLUGU KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTMELER 183,608 396,017

UZUN VADELI FINANSAL YATIRIMLAR DEGER DUSUKLUGU KARSILIGI IPTALLER ILE ILGILI DUZELTMELER -12,376

DIGER NAKIT CIKIISI (GIRISI) GEREKTIRMEYEN GIDERLER (GELIRLER) ILE ILGILI DUZELTMELER -370

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 12 1,860,688 -6,539,606

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER -6,186 -777,665

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER 2,787,492 16,195,970

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -5,338,747 -4,902,406

FINANSAL YATIRIMLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 660,001 29,974,998

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -1,033,981 2,332,402

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -8,935,886 -1,829,619

ILISKILI TARAFLARDAN OLMAYAN DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -81,743 -623,828

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 5,682,402 -8,746,522

PESIN ODENMIS GIDERLERDEKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTEMELER 227,867 -243,517

CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI VARLIKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -120

DIGER DONEN VARLIKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -167,044 -237,758

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 6,460,082 1,151,794

-ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 75,624 106,115

-CALISANLARA SAGLANAN FAYDA KAPSAMINDA BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 596,908 336,508

ERTELENMIS GELIRLERDEKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 815,512 -793,002

DIGER KISA VE UZUN VADELI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 3,865,399 -280,777

KIDEM TAZMINATI ODEMELERI -38,782 -48,418

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 6,086,607 -11,387,692 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI 12,287,506 8,260,472 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLER VE MADDI DURAN VARLIK ALIMLARINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI -43,792 -653,015 YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLER VE MADDI DURAN VARLIK SATISLARDINDAN ELDE EDILMIS/EDILECEK NAKIT GIRISLERI 8,993,000 KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLARA AIT HISSE ALIM SATIMLARINDAN NET NAKIT GIRISI/CIKISLARI 12,383,558 BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI -52,260 -79,513 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -16,395,003 2,415,707 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ 1,154,352 520,499 ODENEN FAIZ -2,432,150 -2,551,996 BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI CIKISLARI -15,117,205 4,447,204 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 1,979,110 -711,513 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 1,979,110 -711,513 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 694,551 1,533,382 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 2,673,661 821,869

---------------------------------------------------------------------------------------------