Ihlas Yayın Holdıng A.s. Nakıt Akıs Tablosu 08.11.2013 17:47:06

KAP : IHLAS YAYIN HOLDING A.S./ IHYAY [] NAKIT AKIS TABLOSU 08.11.2013 17: 47: 06

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2013-30.09.2013 01.01.2012-30.09.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 3,661,747 7,156,287 DONEM KARI/ZARARI 19 -3,536,326 -2,052,901 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 3,032,588 2,498,578

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 4,855,012 5,076,686

KIDEM TAZMINATI KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTMELER 3,946,509 2,673,484

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER -820,694 -1,131,051

YATIRIM AMACLI GAYRIMENKUL DEGER DUSUKLUGU KARSILIKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 10 39,649

ANA ORTAKLIK DISI KAR/ZARAR ILE ILGILI DUZELTMELER -1,831,786 -376,846

DAVA KARSILIKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 327,019 1,587,222

OZKAYNAK YONT. DEGERLENEN YATIRIMLARIN KAR/ZARARLARINDAKI PAYLAR ILE ILGILI DUZELTMELER -3,892,518

KONUSU KALMAYAN SUPHELI ALACAKLAR KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTMELER -711,667 -58,161

KONUSU KALMAYAN KIDEM TAZMINATI KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTMELER -546,361 -645,960

DIGER KONUSU KALMAYAN KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER -927,809 -792,249

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 18 -604,339 251,799

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER -692,945 -193,828

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER 7,464,484 8,992,655

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 1,512,458 -3,097,843

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -6,960,248 -4,357,103

FINANSAL YATIRIMLARDAKI ARTIS/ AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 7,600,000

DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/ AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -54,946 -27,789

DIGER DONEN VARLIKLARDAKI ARTIS/ AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -3,916,795 -646,156

DIGER DURAN VARLIKLARDAKI ARTIS/ AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 785,077 290,478

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 6,436,343 10,696,731

DIGER BORCLARDAKI ARTIS/ AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 2,869,550 1,047,046

DIGER KISA VE UZUN VADELI BORCLARDAKI ARTIS/ AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -806,955 5,087,291

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 6,960,746 9,438,332 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI -212,899 -552,736

KIDEM TAZMINATI ODEMELERI -3,086,100 -1,338,600 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI -390,709 B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -586,605 -13,222,656 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI

MADDI DURAN VARLIK ALIMLARINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 10,11 -5,918,530 -4,471,313

MADDI OLMAYAN DURAN VARLIK ALIMLARINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 12 -658,136 -275,270 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 6,281,395 2,070,140

OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLARDAN TEMETTU GELIRLERI -291,334 11,953,787

KONTROL GUCU OLMAYAN HISSE ALIMINDAN DOLAYI NAKIT CIKISLARI -22,500,000 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 4,760,810 195,331 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 3,940,116 -935,720 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ 2,658,354 2,523,751 ODENEN FAIZ -1,837,660 -1,392,700 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 7,835,952 -5,871,038 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 7,835,952 -5,871,038 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 4 2,313,550 10,085,865 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 4 10,149,502 4,214,827

---------------------------------------------------------------------------------------------