Klımasan Klıma Sanayı ve Tıcaret A.s. Fınansal Durum Tablosu (Bılanco) 30.04.2014 17:50:34

KAP : KLIMASAN KLIMA SANAYI VE TICARET A.S./ KLMSN [] FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO) 30.04.2014 17: 50: 34

FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO)

---------------------------------------------------------------------------------------------

FINANSAL DURUM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 31.03.2014 31.12.2013 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

V A R L I K L A R DONEN VARLIKLAR 280,576,176 250,878,142 NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 3 33,845,203 82,131,859 FINANSAL YATIRIMLAR 4 113,315,620 79,810,593 TICARI ALACAKLAR 6 70,056,135 49,239,191

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 25,773,725 13,266,961

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 44,282,410 35,972,230 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR DIGER ALACAKLAR 7 10,810,697 8,443,508

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 3,759,000 3,670,625

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 7,051,697 4,772,883 TUREV ARACLAR STOKLAR 8 42,027,852 26,379,301 CANLI VARLIKLAR PESIN ODENMIS GIDERLER 9 2,666,081 1,783,414 CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI VARLIKLAR DIGER DONEN VARLIKLAR 16 7,854,589 3,090,276 ARA TOPLAM SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN DURAN VARLIKLAR

DURAN VARLIKLAR 48,748,273 49,049,450 FINANSAL YATIRIMLAR TICARI ALACAKLAR

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR DIGER ALACAKLAR 7 12,565 12,564

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 12,565 12,564 TUREV ARACLAR OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLAR CANLI VARLIKLAR YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLER MADDI DURAN VARLIKLAR 10 39,093,206 39,958,645 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 11 7,174,136 6,801,641

SEREFIYE

DIGER MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 7,174,136 6,801,641 PESIN ODENMIS GIDERLER 9 141,982 131,073 ERTELENMIS VERGI VARLIGI 24 2,326,384 2,145,530 DIGER DURAN VARLIKLAR TOPLAM VARLIKLAR 329,324,449 299,927,592

K A Y N A K L A R KISA VADELI YUKUMLULUKLER 142,339,743 131,139,446 KISA VADELI BORCLANMALAR 5 4,488,058 4,264,339 UZUN VADELI BORCLANMALARIN KISA VADELI KISIMLARI 5 84,595,385 84,712,442 DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER TICARI BORCLAR 6 43,652,256 32,587,700

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR 188,537 117,400

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR 43,463,719 32,470,300 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARA BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLAR 15 1,696,162 1,266,109 DIGER BORCLAR 7 1,194,155 2,148,028

ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR 966,466 939,680

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR 227,689 1,208,348 TUREV ARACLAR 27 1,019,600 DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI ERTELENMIS GELIRLER 9 1,275,643 1,557,847 DONEM KARI VERGI YUKUMLULUGU 24 679,298 45,872 KISA VADELI KARSILIKLAR 3,739,187 4,557,109

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN KISA VADELI KARSILIKLAR 13 1,080,701 1,901,911

DIGER KISA VADELI KARSILIKLAR 13 2,658,486 2,655,198 DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKLER ARA TOPLAM SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN VARLIK GRUPLARINA ILISKIN YUKUMLULUKLER

UZUN VADELI YUKUMLULUKLER 122,960,663 107,529,152 UZUN VADELI BORCLANMALAR 5 119,991,371 104,946,200 DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER TICARI BORCLAR

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI TARAFLARA BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR DIGER BORCLAR 7 33,845 17,394

ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR 33,845 17,394 TUREV ARACLAR DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI ERTELENMIS GELIRLER UZUN VADELI KARSILIKLAR 13 2,935,447 2,565,558

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN UZUN VADELI KARSILIKLAR 2,935,447 2,565,558

DIGER UZUN VADELI KARSILIKLAR CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI BORCLAR ERTELENMIS VERGI YUKUMLULUGU DIGER UZUN VADELI YUKUMLULUKLER

O Z K A Y N A K L A R 17 64,024,043 61,258,994 ANA ORTAKLIGA AIT OZKAYNAKLAR 64,024,043 61,258,994 ODENMIS SERMAYE 30,000,000 30,000,000 SERMAYE DUZELTME FARKLARI 980,882 980,882 GERI ALINMIS PAYLAR (-) KARSILIKLI ISTIRAK SERMAYE DUZELTMESI (-) PAYLARA ILISKIN PRIMLER/ISKONTOLAR KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER -1,743,227 -1,776,663

YENIDEN DEGERLEME VE OLCUM KAZANC/KAYIPLARI -1,743,227 -1,776,663

DIGER KAZANC/KAYIPLAR KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER

YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI

RISKTEN KORUNMA KAZANC/KAYIPLARI

YENIDEN DEGERLEME VE SINIFLANDIRMA KAZANC/KAYIPLARI

DIGER KAZANC/KAYIPLAR KARDAN AYRILAN KISITLANMIS YEDEKLER 1,354,205 1,354,205 GECMIS YILLAR KARLARI/ZARARLARI 30,700,570 17,904,895 NET DONEM KARI/ZARARI 2,731,614 12,795,675 KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR TOPLAM KAYNAKLAR 329,324,449 299,927,592

---------------------------------------------------------------------------------------------