Klımasan Klıma Sanayı ve Tıcaret A.s. Nakıt Akıs Tablosu 12.08.2013 20:32:02

KAP : KLIMASAN KLIMA SANAYI VE TICARET A.S./ KLMSN [] NAKIT AKIS TABLOSU 12.08.2013 20: 32: 02

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 01 OCAK-30 HAZIRAN 2013 01 OCAK-30 HAZIRAN 2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -40,643,735 -5,097,937 DONEM KARI/ZARARI 11,798,098 1,215,388 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 10,995,689 5,825,949

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 23 2,865,683 2,685,489

STOK DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER 8 13,124 7,771

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

-SUPHELI ALACAK KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTMELER 6 808,915 75,023

KIDEM TAZMINATI KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTMELER 13 363,701 204,548

IZIN GUNLERI KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTMELER 103,980 270,523

GARANTI KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTMELER 13 -63,577 -355,759

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER -967,514 6,530

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 1,911,341 -1,744,959

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 3,375,447 4,285,315

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 24 2,584,589 385,064

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 6,404

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -63,022,968 -11,400,079

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -11,088,261 -8,790,115

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -79,759,031 -9,198,711

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLAR, DIGER DONEN VE DURAN VARLIKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -7,161,937 9,930,393

-BLOKE MEVDUATLARDAKI DEGISIM 249,721 -541,950

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 35,206,442 722,212

PESIN ODENMIS GIDERLERDEKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -219,208 -1,423,888

ERTELENMIS GELIRLERDEKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 671,428 618,150

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

-FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLAR VE YUKUMLULUKLERDEKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 1,061,041 -195,230

FINANSAL YATIRIMLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -1,983,163 -2,520,940

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI -40,229,181 -4,358,742 ODENEN TEMETTULER ODENEN KIDEM TAZMINATLARI 13 -766,871 -278,221 ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ 393,761 262,301 VERGI ODEMELERI/IADELERI -41,444 -723,275 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI 456,132 -4,275,476 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 16,145 MADDI DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 10 -2,298,168 -5,208,308 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 11 -17,607 -37,196 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ 2,771,907 953,883 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 44,208,357 -17,833,108 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 107,324,330 33,122,893 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -61,410,796 -47,327,524 TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI -4,400,000 TUREV ARACKARDAN NAKIT GIRISLERI 1,616,323 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ -1,705,177 -844,800 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 4,020,754 -27,206,521 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI 2,337,355 -534,508 NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 6,358,109 -27,741,029 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 38,489,834 29,744,444 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 3 44,847,943 2,003,415

---------------------------------------------------------------------------------------------