Omv Petrol Ofısı A.s. Nakıt Akıs Tablosu 12.08.2014 07:57:49

KAP : OMV PETROL OFISI A.S./ PTOFS [] NAKIT AKIS TABLOSU 12.08.2014 07: 57: 49

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2014-30.06.2014 01.01.2013-30.06.2013 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -731,652 49,793 DONEM KARI/ZARARI 20,851 10,298 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 254,159 312,838

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER

AMORTISMAN, ITFA VE DEGER DUSUKLUGU GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 181,969 154,205

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KIDEM TAZMINATI YUKUMLULUGUNDEKI ARTIS 1,339 1,195

-SUPHELI ALACAK KARSILIGI,NET 1,492 11,743

-DAVA KARSILIGI GIDERLERI VE DIGER KARSILIKLAR 8,695 4,627

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 160,758 151,010

-BAGLI ORTAKLIK ALIM/SATIMINDAN KAYNAKLANAN KARA ILISKIN DUZELTMELER -75,447 0

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 7 436

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 17 -11,078 -4,690

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER -16,888 -4,093

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER 3,312 -1,595 ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -981,899 -269,700

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -391,738 317,906

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -931,481 -745,981

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -64,859 -230,825

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 110,512 347,917

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 330,796 41,518

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -35,129 -235 FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI -706,889 53,436 ODENEN TEMETTULER

-KIDEM TAZMINATI YUKUMLULUGU ODEMELERI -1,130 -2,332

-KARSILIK ODEMELERI -14,093 -2,601 ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ 2,294 1,675 VERGI ODEMELERI/IADELERI -11,834 -385 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -23,160 -61,668 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI 97,511 12,587 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN AZINLIK HISSELERININ SATIN ALINMASINA ILISKIN NAKIT CIKISLARI -31 0 BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 25,118 11,635 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI -145,758 -85,740 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI 0 -150 C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 835,740 41,936 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 1,428,636 247,108 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -552,681 -188,756 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -1,231 -1,583 DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ 17,451 3,689 ODENEN FAIZ -56,435 -18,531 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI 0 9 YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 80,928 30,061 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 80,928 30,061 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 35,786 76,191 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 6 116,714 106,252

---------------------------------------------------------------------------------------------