Rhea Gırısım Sermayesı Yatırım Ortaklıgı A.s. Nakıt Akıs Tablosu 11.03.2014 22:31:36

KAP : RHEA GIRISIM SERMAYESI YATIRIM ORTAKLIGI A.S./ RHEAG [] NAKIT AKIS TABLOSU 11.03.2014 22: 31: 36

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2013 - 31.12.2013 YENIDEN DUZENLENMIS 01.01.2012 - 31.12.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -9,325,198 -13,251,145 DONEM KARI/ZARARI -8,838,710 -10,137,206 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER -1,449,946 -3,504,216

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 10,11 1,399,376 1,999,021

BAGLI ORTAKLIK SATIS KARI 27 -5,573,285

MADDI DURAN VARLIK SATIS KARI 19 20,496

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

KIDEM TAZMINATI KARSILIGI 14 229,430 51,346

IZIN KARSILIGI 20,990 88,092

-STOK DEGER DUSUKLUGU KARSILIGI 8 39,669 442,078

SUPHELI ALACAK KARSILIGI 6 79,103 676,264

DAVA KARSILIGI 13 1,095,412

OZKAYNAK YONTEMINE GORE DEGERLENEN YATIRIMLARIN ZARARLARINDAKI PAYLAR 3 1,125,389 -7,823,386

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER

FAIZ GIDERLERI 20 663,675 507,142

FAIZ GELIRLERI -13,583 -90,378

REESKONT GELIRLERI -380,516 -718

REESKONT GIDERLERI 4,611 10,252

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 349,699 -459,341

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 585,000

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER 1,498,618 1,021,057

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 163,308 -47,568

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -707,679 1,640,253

ILISKILI SIRKETLERDEN ALACAKLARDAKI AZALIS -5,379 -5,164

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -1,342,456 444,795

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 1,867,023 -2,536,072

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLAR -301,426 421,966

ILISKILI SIRKETLERE BORCLARDAKI ARTIS

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS 1,390,633 -354,004

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 434,594 1,456,851

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI -8,790,038 -12,620,365 ODENEN TEMETTULER ODENEN DAVA -400,220 -363,042 ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ 13,583 90,378 ODENEN IZIN -61,845 ODENEN KIDEM TAZMINATI -86,678 -358,116 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI 7,032,229 9,602,278 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI YATIRIM HARCAMALARI -100,000 BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 393,788 76,393 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 10,11 -308,149 -2,265,578 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER 3 5,209,081 11,774,881 ISTIRAKIN SERMAYE AZALTIM ETKISI 3 1,837,509 LIKIT FON SATISI 16,582 ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 1,433,367 -1,084,307 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 10,626,998 2,336,407 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -6,729,956 -5,413,572 CIKARILAN TAHVIL 2,500,000 ODENEN TAHVIL -1,800,000 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ -663,675 -507,142 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -859,602 -4,733,174 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -859,602 -4,733,174 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 1,246,405 5,979,579 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 386,803 1,246,405

---------------------------------------------------------------------------------------------