Royal Halı Iplık Tekstıl Mobılya Sanayı ve Tıcaret A.s. Nakıt Akıs Tablosu 18.08.2014 20:23:53

KAP : ROYAL HALI IPLIK TEKSTIL MOBILYA SANAYI VE TICARET A.S./ ROYAL [] NAKIT AKIS TABLOSU 18.08.2014 20: 23: 53

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.-30.06.2014 01.01.-30.06.2013 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 24,990,705 -28,917,663 DONEM KARI/ZARARI 18,445,852 10,071,104 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 5,399,228 4,607,575

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 15 5,179,797 4,073,775

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER 13 250,313 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ITFA PAYLARI 16 1,069,457 1,042,341 KIDEM TAZMINATI KARSILIGI ILE ILGILI DUZENLEMELER 20 27,637 121,324

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 18 27,834 -93,840

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER FAIZ TAAKKUKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 9 603,417 229,177 SUPHELI ALACAK KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTMELER 10-26.1 211,045 200,316 ALACAK REESKONTLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 10-27 3,589,588 BORC REESKONTLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 10-27 -2,865,540 ISLETME BIRLESMESINDEN KAYNAKLANAN ERTELENMIS VERGI ETKISI 31 -1,163,965 ERTELENMIS VERGI ILE ILGILI DUZELTMELER 31 711,063 -319,020 ANA ORTAKLIGA AIT KIDEM TAZMINATI KARSILIGI HESAPLAMASINDAKI AKTUERYAL KAZANC/ ( KAYIP) ILE ILGILI DUZELTMELER -11,662 OZKAYNAKLARDA MUHASEBELESTIRILEN ERTELENMIS VERGI 31 -11,025 -3,070

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER -3,144,045 281,886

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER 3,005,221 -45,177,324

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 13 -18,526,934 -13,812,203

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 10 -29,625,930 -21,431,889 DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALIS ILE ILGILI DUZELTMELER 11 37,623,403 -11,700,775

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS DIGER VARLIKLARDAKI ARTIS/ AZALIS ILE ILGILI DUZELTMELER 21 1,062,592 -2,707,015

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 10 24,759,325 428,335

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS ILE ILGILI DUZELTMELER 11 -11,994,941 7,342,473 KISA VADELI KARSILIKLARDAKI ARTIS/AZALIS ILE ILGILI DUZELTMELER 20 10,702 DIGERYUKUMLULUKLERDEKI ARTIS/AZALIS ILE ILGILI DUZELTMELER 21 -302,996 SATIS AMACIYLA ELDE TUTULAN DURAN VARLIKLARDAKI ARTIS/AZALIS ILE ILGILI DUZELTMELER 30 -3,296,250

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 26,850,301 -30,498,645 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI 31 -1,859,596 1,580,982 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -36,590,749 -20,675,407 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 15-16 1,170,610 10,264 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 15-16 -38,510,426 -17,363,064 ORTAK KONTROLE TABI TESEBBUS VE ISLETMERI ICEREN BIRLESME ETKISI 23.5 -2,390,557 KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLARDAKI DEGISIM 23.9 749,067 -96,541 BAGLI ORTAKLIK ALIMINDAN KAYNAKLANAN GIRISLER 15-16 -835,509 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 10,584,248 48,493,830 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI NAKIT SERMAYE ARTISI 23.1 10,000,000 TEMETTU ODEMESI 23.8 -13,840,870 31,399,971 BANKA KREDILERINDEKI DEGISIM 9 24,425,118 7,093,859 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -1,015,796 -1,099,240 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -1,015,796 -1,099,240 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 2,883,923 1,662,350 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 1,868,127 563,110

---------------------------------------------------------------------------------------------