Tofas Turk Otomobıl Fabrıkası A.s. Nakıt Akıs Tablosu 11.11.2013 18:13:24

KAP : TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKASI A.S./ TOASO [] NAKIT AKIS TABLOSU 11.11.2013 18: 13: 24

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01012013-30092013 01012012-30092012 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 914,225 699,787 DONEM KARI/ZARARI DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 628,247 633,302

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER AMORTISMAN VE ITFA PAYLARI 10,11 241,924 258,408 VERGI ONCESI KAR 371,123 352,410 FAIZ GIDERLERI 27,657 59,215 FAIZ GELIRI -65,370 -92,601 KIDEM TAZMINATI VE KULLANILMAMIS IZIN YUKUMLULUGU 25,910 24,854 MADDI DURAN VARLIK SATIS KARI -187 -951 FINANS SEKTORU FAALIYETLERI SUPHELI ALACAK KARSILIGI -2,947 GARANTI GIDERLERI KARISILIGI 30,137 31,967

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 628,247 633,302 ODENEN TEMETTULER TICARI ALACAKLAR VE ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR 371,188 509,010 STOKLAR -74,508 4,268 DIGER DONEN/ DURAN OLMAYAN VARLIKLAR VE DIGER ALACAKLAR -13,470 -12,059 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR 38,567 -68,725 TICARI BORCLAR VE ILSKILI TARAFLARA BORCLAR 1,087 -396,434 KISA VADELI DIGER YUKUMLULUKLER 45,727 51,678 DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI -13,427 -16,724 DIGER KISA/ UZUN VADELI BORCLAR 31,307 46,533 ODENEN KIDEM TAZMINATLARI -13,314 -9,265 ODENEN VERGI -55,532 -10,114 ODENEN GARANTI GIDERLERI -31,647 -31,683 ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -67,892 -2,388 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ 68,635 94,927 VADESI DOLAN FINANSAL YATIRIMLAR 4 166 60,424 FINANSAL YATIRIMLAR -350 -408 SATIN ALINAN MADDI MADII OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 10,11 -138,511 -159,905 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIK SATIS HASILATI 2,168 2,574 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -630,888 -490,637 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ -23,112 -64,596 ODENEN TEMETTU -480,000 -250,000 ALINAN BANKA KREDILERI 21,072 102,982 ODENEN BANKA KREDILERI -148,848 -279,023 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 215,445 206,762 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 215,445 206,762 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 1,630,455 1,324,772 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 3 1,845,900 1,531,534

---------------------------------------------------------------------------------------------