Tupras-Turkıye Petrol Rafınerılerı A.s. Nakıt Akıs Tablosu 09.05.2014 07:18:17

KAP : TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINERILERI A.S./ TUPRS [] NAKIT AKIS TABLOSU 09.05.2014 07: 18: 17

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2014 - 31.03.2014 01.01.2013 - 31.03.2013 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -789,539 -585,794 DONEM KARI/ZARARI 232,087 45,508 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 141,776 155,129

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 12,13 62,344 59,849

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 17 22,370 28,005

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 27 46,254 4,812

OZKAYNAKTAN PAY ALMA YONTEMI ILE DEGERLENEN YATIRIMLARIN KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 10 -23,271 -16,522

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER -2,555 32

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 26 0 -399

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER 27 30,033 86,141

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER 6,601 -6,789 ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -1,146,952 -736,955

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -825,094 -554,309

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 420,099 -337,697

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -100,818 -150,852

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -430,096 311,509

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -211,043 -5,606

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI -773,089 -536,318 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI -5,048 -38,716 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI -11,402 -10,760 B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -565,645 -337,656 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 0 303 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 12 -635,645 -430,723 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 9 0 12,764 DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER 10 70,000 80,000 ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 1,370,369 921,022 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 1,372,084 906,373 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ 40,243 64,330 ODENEN FAIZ -41,958 -49,681 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 15,185 -2,428 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI 2,555 -32 NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 17,740 -2,460 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 3,087,870 2,764,509 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 4 3,105,610 2,762,049

---------------------------------------------------------------------------------------------