Turkısh Bank A.s Nazım Hesaplar 25.08.2014 20:14:05

KAP : TURKISH BANK A.S/ TRKSH [] NAZIM HESAPLAR 25.08.2014 20: 14: 05

NAZIM HESAPLAR

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAZIM HESAP TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM TOPLAM CARI DONEM TP CARI DONEM YP ONCEKI DONEM TOPLAM ONCEKI DONEM TP ONCEKI DONEM YP FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 30/06/2014 31/12/2013 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

BILANCO DISI YUKUMLULUKLER 325,073 128,690 196,383 174,840 98,824 76,016 GARANTI VE KEFALETLER -1 117,323 64,801 52,522 93,368 48,396 44,972 TEMINAT MEKTUPLARI 99,919 64,801 35,118 84,378 48,066 36,312 DEVLET IHALE KANUNU KAPSAMINA GIRENLER 86,567 63,599 22,968 70,339 43,825 26,514 DIS TICARET ISLEMLERI DOLAYISIYLA VERILENLER 752 752 0 737 737 0 DIGER TEMINAT MEKTUPLARI 12,600 450 12,150 13,302 3,504 9,798 BANKA KREDILERI 6,241 0 6,241 4,816 0 4,816 ITHALAT KABUL KREDILERI 0 0 0 0 0 0 DIGER BANKA KABULLERI 6,241 0 6,241 4,816 0 4,816 AKREDITIFLER 11,163 0 11,163 2,862 0 2,862 BELGELI AKREDITIFLER 0 0 0 0 0 0 DIGER AKREDITIFLER 11,163 0 11,163 2,862 0 2,862 GARANTI VERILEN PREFINANSMANLAR 0 0 0 0 0 0 CIROLAR 0 0 0 0 0 0 T.C. MERKEZ BANKASINA CIROLAR 0 0 0 0 0 0 DIGER CIROLAR 0 0 0 0 0 0 MENKUL KIY. IH. SATIN ALMA GARANTILERIMIZDEN 0 0 0 0 0 0 FAKTORING GARANTILERINDEN 0 0 0 0 0 0 DIGER GARANTILERIMIZDEN 0 0 0 1,312 330 982 DIGER KEFALETLERIMIZDEN 0 0 0 0 0 0 TAAHHUTLER -1 79,557 52,471 27,086 54,694 40,515 14,179 CAYILAMAZ TAAHHUTLER 79,557 52,471 27,086 54,694 40,515 14,179 VADELI AKTIF DEGERLER ALIM SATIM TAAHHUTLERI 37,080 17,239 19,841 12,263 5,026 7,237 VADELI MEVDUAT ALIM SATIM TAAHHUTLERI 1,264 971 293 1 1 0 ISTIR. VE BAG. ORT. SER. IST. TAAHHUTLERI 0 0 0 0 0 0 KUL. GAR. KREDI TAHSIS TAAHHUTLERI 4,270 4,270 0 4,922 4,922 0 MEN. KIY. IHR. ARACILIK TAAHHUTLERI 0 0 0 0 0 0 ZORUNLU KARSILIK ODEME TAAHHUDU 0 0 0 0 0 0 CEKLER ICIN ODEME TAAHHUTLERI 8,533 8,533 0 8,262 8,262 0 IHRACAT TAAHHUTLERINDEN KAYNAKLANAN VERGI VE FON YUKUMLULUKLERI 42 42 0 7 7 0 KREDI KARTI HARCAMA LIMIT TAAHHUTLERI 18,011 11,059 6,952 18,164 11,222 6,942 KREDI KARTLARI VE BANKACILIK HIZMETLERINE ILISKIN PROMOSYON UYG. TAAH. 50 50 0 47 47 0 ACIGA MENKUL KIYMET SATIS TAAHHUTLERINDEN ALACAKLAR 0 0 0 0 0 0 ACIGA MENKUL KIYMET SATIS TAAHHUTLERINDEN BORCLAR 0 0 0 0 0 0 DIGER CAYILMAZ TAAHHUTLER 10,307 10,307 0 11,028 11,028 0 CAYILABILIR TAAHHUTLER 0 0 0 0 0 0 CAYILABILIR KREDI TAHSIS TAAHHUTLERI 0 0 0 0 0 0 DIGER CAYILABILIR TAAHHUTLER 0 0 0 0 0 0 TUREV FINANSAL ARACLAR 128,193 11,418 116,775 26,778 9,913 16,865 RISKTEN KORUNMA AMACLI TUREV FINANSAL ARACLAR 0 0 0 0 0 0 GERCEGE UYGUN DEGER RISKINDEN KORUNMA AMACLI ISLEMLER 0 0 0 0 0 0 NAKIT AKIS RISKINDEN KORUNMA AMACLI ISLEMLER 0 0 0 0 0 0 YURTDISINDAKI NET YATIRIM RISKINDEN KORUNMA AMACLI ISLEMLER 0 0 0 0 0 0 ALIM SATIM AMACLI ISLEMLER 128,193 11,418 116,775 26,778 9,913 16,865 VADELI DOVIZ ALIM-SATIM ISLEMLERI 4,230 2,132 2,098 1,242 627 615 VADELI DOVIZ ALIM ISLEMLERI 2,103 1,658 445 192 0 192 VADELI DOVIZ SATIM ISLEMLERI 2,127 474 1,653 1,050 627 423 PARA VE FAIZ SWAP ISLEMLERI 123,963 9,286 114,677 25,536 9,286 16,250 SWAP PARA ALIM ISLEMLERI 60,491 0 60,491 11,381 0 11,381 SWAP PARA SATIM ISLEMLERI 59,472 5,286 54,186 10,155 5,286 4,869 SWAP FAIZ ALIM ISLEMLERI 2,000 2,000 0 2,000 2,000 0 SWAP FAIZ SATIM ISLEMLERI 2,000 2,000 0 2,000 2,000 0 PARA, FAIZ VE MENKUL DEGER OPSIYONLARI 0 0 0 0 0 0 PARA ALIM OPSIYONLARI 0 0 0 0 0 0 PARA SATIM OPSIYONLARI 0 0 0 0 0 0 FAIZ ALIM OPSIYONLARI 0 0 0 0 0 0 FAIZ SATIM OPSIYONLARI 0 0 0 0 0 0 MENKUL DEGERLER ALIM OPSIYONLARI 0 0 0 0 0 0 MENKUL DEGERLER SATIM OPSIYONLARI 0 0 0 0 0 0 FUTURES PARA ISLEMLERI 0 0 0 0 0 0 FUTURES PARA ALIM ISLEMLERI 0 0 0 0 0 0 FUTURES PARA SATIM ISLEMLERI 0 0 0 0 0 0 FUTURES FAIZ ALIM-SATIM ISLEMLERI 0 0 0 0 0 0 FUTURES FAIZ ALIM ISLEMLERI 0 0 0 0 0 0 FUTURES FAIZ SATIM ISLEMLERI 0 0 0 0 0 0 DIGER 0 0 0 0 0 0 EMANET VE REHINLI KIYMETLER 2,558,526 1,496,370 1,062,156 2,069,496 1,104,364 965,132 EMANET KIYMETLER 409,769 283,268 126,501 296,940 163,004 133,936 MUSTERI FON VE PORTFOY MEVCUTLARI -3 227,631 227,631 0 115,265 115,265 0 EMANETE ALINAN MENKUL DEGERLER 38,885 0 38,885 39,431 0 39,431 TAHSILE ALINAN CEKLER 53,975 52,048 1,927 47,518 42,848 4,670 TAHSILE ALINAN TICARI SENETLER 3,869 2,608 1,261 6,809 2,314 4,495 TAHSILE ALINAN DIGER KIYMETLER 0 0 0 0 0 0 IHRACINA ARACI OLUNAN KIYMETLER 0 0 0 0 0 0 DIGER EMANET KIYMETLER 85,409 981 84,428 87,917 2,577 85,340 EMANET KIYMET ALANLAR 0 0 0 0 0 0 REHINLI KIYMETLER 2,148,757 1,213,102 935,655 1,772,556 941,360 831,196 MENKUL KIYMETLER 0 0 0 100 100 0 TEMINAT SENETLERI 769,183 549,388 219,795 658,380 452,298 206,082 EMTIA 6,004 0 6,004 6,096 0 6,096 VARANT 0 0 0 0 0 0 GAYRIMENKUL 894,280 272,608 621,672 751,644 188,903 562,741 DIGER REHINLI KIYMETLER 479,290 391,106 88,184 356,336 300,059 56,277 REHINLI KIYMET ALANLAR 0 0 0 0 0 0 KABUL EDILEN AVALLER VE KEFALETLER 0 0 0 0 0 0

BILANCO DISI HESAPLAR TOPLAMI 2,883,599 1,625,060 1,258,539 2,244,336 1,203,188 1,041,148

---------------------------------------------------------------------------------------------