Vıkıng Kagıt ve Seluloz A.s. Nakıt Akıs Tablosu 11.08.2014 19:54:09

KAP : VIKING KAGIT VE SELULOZ A.S./ VKING [] NAKIT AKIS TABLOSU 11.08.2014 19: 54: 09

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 01.01.2014-30.06.2014 01.01.2013-30.06.2013 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 6,619,550 -6,268,674 DONEM KARI/ZARARI -2,116,172 -11,592,163 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 7,073,283 7,223,665

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 5-6 3,399,796 2,887,477

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

KIDEM TAZMINATI KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTMELER 12 220,639 166,410

SUPHELI ALACAK KARSILIGI IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER 4 -93,328

SUPHELI ALACAK KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTMELER 47,780 91,165

MALIYET GIDER KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTMELER 17 330,514 233,514

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER

FAIZ GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 14 -38,496 -30,915

FAIZ GIDERI ILE ILGILI DUZELTMELER 14 2,541,366 1,728,388

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 153,225 1,420,140

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 14 624,459 776,660

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER -108,244 49,123

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER -97,756 -4,969

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER 2,908,555 -1,393,519

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 703,738 -942,893

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 4 -2,279,355 -3,831,216

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLARDAKI ARTISLA ILGILI DUZELTMELER 3 -2,082,328 -487,028

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLARDAKI ARTISLA ILGILI DUZELTMELER 3 -32,005 -42,922

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

DIGER ALACAKLAR VE VARLIKLARDAKI AZALIS/ (ARTIS)LA ILGILI DUZELTMELER 8 596,434 -1,188,077

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 2,992,890 4,698,140

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLARDAKI ARTISLA ILGILI DUZELTMELER 3 -1,569,580 -1,083,815

-DIGER BORCLAR VE YUKUMLULUKLERDEKI ARTISLA ILGILI DUZELTMELER 4,578,761 1,484,292

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 7,865,666 -5,762,017 ODENEN TEMETTULER ODENEN KIDEM TAZMINATIYLA ILGILI DUZELTMELER -311,538 -355,827 ATIK IMHA MALIYETIYLE ILGILLI DUZELTMELER 17 -934,578 -150,830 ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -911,086 -1,159,146 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 111,028 9,824 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 5-6 -1,060,610 -1,199,885 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ 38,496 30,915 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -1,350,002 6,274,049 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 4,965,171 6,616,555

ILISKILI TARAFLARA FINANSAL BORCLARDAKI ARTIS/ (AZALIS) 3 -3,773,807 1,252,393 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ -2,541,366 -1,594,899 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 4,358,462 -1,153,771 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI -27,458 18,043 NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 4,331,004 -1,135,728 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 579,028 2,117,924 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 4,910,032 982,196

---------------------------------------------------------------------------------------------