Zıraat Fınansal Kıralama A.s. Fınansal Durum Tablosu (Bılanco) 12.05.2014 18:43:32

KAP : ZIRAAT FINANSAL KIRALAMA A.S./ ZRFIN [] FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO) 12.05.2014 18: 43: 32

FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO)

---------------------------------------------------------------------------------------------

FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO)

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM TOPLAM CARI DONEM TP CARI DONEM YP ONCEKI DONEM TOPLAM ONCEKI DONEM TP ONCEKI DONEM YP FINANSAL TABLO TURU DONEM 31/03/2014 31/12/2013 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

AKTIF KALEMLER NAKIT, NAKIT BENZERLERI VE MERKEZ BANKASI GERCEGE UYGUN DEGER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV (NET) ALIM SATIM AMACLI FINANSAL VARLIKLAR GERCEGE UYGUN DEGER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN OLARAK SINIFLANDIRILAN FV ALIM SATIM AMACLI TUREV FINANSAL VARLIKLAR BANKALAR 3 74,964 508 74,456 17,894 807 17,087 TERS REPO ISLEMLERINDEN ALACAKLAR SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR (NET) 4 13 13 13 13 FAKTORING ALACAKLARI ISKONTOLU FAKTORING ALACAKLARI YURT ICI YURT DISI KAZANILMAMIS GELIRLER (-) DIGER FAKTORING ALACAKLARI YURT ICI YURT DISI FINANSMAN KREDILERI TUKETICI KREDILERI KREDI KARTLARI TAKSITLI TICARI KREDILER KIRALAMA ISLEMLERI 1,431,085 376,948 1,054,137 1,385,510 371,910 1,013,600 KIRALAMA ISLEMLERINDEN ALACAKLAR 5 1,390,975 371,499 1,019,476 1,338,466 364,225 974,241 FINANSAL KIRALAMA ALACAKLARI 1,644,663 474,868 1,169,795 1,590,084 467,478 1,122,606 FAALIYET KIRALAMASI ALACAKLARI KAZANILMAMIS GELIRLER (-) -253,688 -103,369 -150,319 -251,618 -103,253 -148,365 KIRALAMA KONUSU YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR 19,141 4,468 14,673 15,207 6,637 8,570 KIRALAMA ISLEMLERI ICIN VERILEN AVANSLAR 20,969 981 19,988 31,837 1,048 30,789 DIGER ALACAKLAR 9 7,113 5,089 2,024 6,286 4,501 1,785 TAKIPTEKI ALACAKLAR 5 105,447 9,192 96,255 92,772 4,888 87,884 TAKIPTEKI FAKTORING ALACAKLARI TAKIPTEKI FINANSMAN KREDILERI TAKIPTEKI KIRALAMA ISLEMLERINDEN ALACAKLAR 151,164 12,871 138,293 137,740 8,508 129,232 OZEL KARSILIKLAR (-) -45,717 -3,679 -42,038 -44,968 -3,620 -41,348 RISKTEN KORUNMA AMACLI TUREV FINANSAL VARLIKLAR GERCEGE UYGUN DEGER RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR NAKIT AKIS RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR YURTDISINDAKI NET YATIRIM RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (NET) BAGLI ORTAKLIKLAR (NET) ISTIRAKLER (NET) 8 18,924 18,924 18,713 18,713 IS ORTAKLIKLARI (NET) MADDI DURAN VARLIKLAR (NET) 6 509 509 508 508 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (NET) 7 842 842 784 784 SEREFIYE DIGER 842 842 784 784 PESIN ODENMIS GIDERLER 10 309 303 6 592 307 285 CARI DONEM VERGI VARLIGI ERTELENMIS VERGI VARLIGI 21 128 128 32 32 DIGER AKTIFLER 11 5,989 5,989 9,724 9,724 ARA TOPLAM 1,645,323 418,445 1,226,878 1,532,828 412,187 1,120,641 SATIS AMACLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALIYETLERE ILISKIN VARLIKLAR (NET) 12 952 952 952 952 SATIS AMACLI 952 952 952 952 DURDURULAN FAALIYETLERE ILISKIN AKTIF TOPLAMI 1,646,275 419,397 1,226,878 1,533,780 413,139 1,120,641

PASIF KALEMLER ALIM SATIM AMACLI TUREV FINANSAL YUKUMLULUKLER 1,891 1,891 1,689 1,689 ALINAN KREDILER 13 1,365,655 130,586 1,235,069 1,246,065 117,194 1,128,871 FAKTORING BORCLARI KIRALAMA ISLEMLERINDEN BORCLAR FINANSAL KIRALAMA BORCLARI FAALIYET KIRALAMASI BORCLARI DIGER ERTELENMIS FINANSAL KIRALAMA GIDERLERI (-) IHRAC EDILEN MENKUL KIYMETLER (NET) 14 75,979 75,979 75,847 75,847 BONOLAR VARLIGA DAYALI MENKUL KIYMETLER TAHVILLER 75,979 75,979 75,847 75,847 DIGER BORCLAR 15 21,861 4,413 17,448 20,004 4,549 15,455 DIGER YABANCI KAYNAKLAR 15 14,320 5,902 8,418 27,477 5,204 22,273 RISKTEN KORUNMA AMACLI TUREV FINANSAL YUKUMLULUKLER GERCEGE UYGUN DEGER RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR NAKIT AKIS RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR YURTDISINDAKI NET YATIRIM RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR ODENECEK VERGI VE YUKUMLULUKLER 21 292 292 371 371 BORC VE GIDER KARSILIKLARI 17 724 724 674 674 YENIDEN YAPILANMA KARSILIGI CALISAN HAKLARI YUKUMLULUGU KARSILIGI 724 724 674 674 DIGER KARSILIKLAR ERTELENMIS GELIRLER CARI DONEM VERGI BORCU 21 1,318 1,318 2,209 2,209 ERTELENMIS VERGI BORCU SERMAYE BENZERI KREDILER ARA TOPLAM 1,482,040 219,214 1,262,826 1,374,336 206,048 1,168,288 SATIS AMACLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALIYETLERE ILISKIN DURAN VARLIK BORCLARI (NET) SATIS AMACLI DURDURULAN FAALIYETLERE ILISKIN OZKAYNAKLAR 164,235 164,235 159,444 159,444 ODENMIS SERMAYE 18 150,000 150,000 150,000 150,000 SERMAYE YEDEKLERI HISSE SENEDI IHRAC PRIMLERI HISSE SENEDI IPTAL KARLARI DIGER SERMAYE YEDEKLERI KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER -96 -96 -70 -70 KAR YEDEKLERI 5,477 5,477 5,477 5,477 YASAL YEDEKLER 3,963 3,963 3,963 3,963 STATU YEDEKLERI OLAGANUSTU YEDEKLER 1,514 1,514 1,514 1,514 DIGER KAR YEDEKLERI KAR VEYA ZARAR 8,854 8,854 4,037 4,037 GECMIS YILLAR KAR VEYA ZARARI 4,037 4,037 NET DONEM KAR VEYA ZARARI 4,817 4,817 4,037 4,037 PASIF TOPLAMI 1,646,275 383,449 1,262,826 1,533,780 365,492 1,168,288

---------------------------------------------------------------------------------------------