Zorlu Enerjı Elektrık Uretım A.s. Nakıt Akıs Tablosu 14.03.2014 21:39:45

KAP : ZORLU ENERJI ELEKTRIK URETIM A.S./ ZOREN [] NAKIT AKIS TABLOSU 14.03.2014 21: 39: 45

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2013-31.12.2013 01.01.2012-31.12.2012 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 233,747 -1,118,155 DONEM KARI/ZARARI -305,699 582,062 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 696,580 -58,050

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 21 124,746 168,827

FINANSAL BORCLARDAN GERCEKLESMEMIS KUR FARKI GIDERI 660,401 -205,089

ERTELENMIS FINANSMAN GIDERI, NET 24 7,937 805

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER 22 8,295 0

TUREV FINANSAL ARACLARDAN (GELIRLER)/ GIDERLER -12,022 5,178

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 784 -426

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER

ANA ORTAKLIK DISI PAYLARDAKI DEGISIM 1,033 15,639

OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLAR 23 -3,128 0

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER -7,065 -52,430

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 19 -83,167 9,362

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER -1,234 84

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -269,323 -1,885,359

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -88,375 3,207

DIGER ALACAKLARDAKI DEGISIM -187,465 -1,983,641

DIGER DONEN VE DURAN VARLIKLARDAKI DEGISIM 6,285 133,293

FINANSAL YATIRIMLARDAKI DEGISIM 0 -7,827

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -93,151 -212,203

DIGER BORCLARDAKI DEGISIM 95,033 193,415

DIGER KISA VE UZUN VADELI YUKUMLULUKLERDEKI DEGISIM -1,057 1,191

TUREV FINANSAL ARACLARDAKI DEGISIM -593 -12,794

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 121,558 -1,361,347 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI -765 -19 ODENEN KIDEM TAZMINATLARI -380 -1,603 FAIZ GELIRI 24 -217,168 -34,404 FAIZ GIDERI 24 330,502 279,218 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -317,750 996,972 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 5,466 3,548 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI -363,416 -291,693 ISLETME BIRLESMELERININ ETKISI 0 -273,766 KONSOLIDASYONDAN CIKARILAN BAGLI ORTAKLIKLARA AIT MADDI DURAN VARLIKLAR 0 1,532,261 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ 40,200 26,622 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 140,521 38,861 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 2,053,862 636,589 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -1,875,465 -464,862 FINANSAL RISKTEN KORUNMA FONUNDAKI DEGISIM -1,692 -4,822 KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLARLA YAPILAN ISLEMLER -23,788 0 ISTIRAK SERMAYE ARTISI -41,273 -20,822 SERMAYE ARTISI 0 218,335 TAHVIL IHRACINDAN SAGLANAN NAKIT GIRISI 356,224 0 HISSE IHRACINDAN SAGLANAN NAKIT 0 67 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ -356,845 -248,104 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI BLOKE MEVDUATLARDAKI DEGISIM 5 29,498 -77,520 YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 56,518 -82,322 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 56,518 -82,322 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 5 107,903 190,225 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 5 164,421 107,903

---------------------------------------------------------------------------------------------