Ihlas Madencılık A.s. Nakıt Akıs Tablosu 06.11.2013 17:56:20

KAP : IHLAS MADENCILIK A.S./ IHMAD [] NAKIT AKIS TABLOSU 06.11.2013 17: 56: 20

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2013-30.09.2013 01.01.2012-30.09.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -7,902,996 603,470 DONEM KARI/ZARARI 22 49,048 -4,359,444 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER -317,769 2,681,898

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 330,122 715,447

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

-KIDEM TAZMINATI KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTMELER 88,340 46,958

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 9,116 205

-ANA ORTAKLIK DISI KAR/ZARAR ILE ILGILI DUZELTMELER 22 -103,008 -59,673

-FINANSAL YATIRIMLAR DEGER DUSUKLUGU KARSILIGI/DEGER ARTISI ILE ILGILI DUZELTMELER 144,587

-SABIT KIYMET SATIS KARI/ZARARI ILE ILGILI DUZELTMELER 20 -785,585 118

-DURAN VARLIK DEGER DUSUKLUGU KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTMELER 1,968,229

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 21 143,246 -133,973

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -7,634,275 2,281,016

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -74,215 -134,584

-DIGER DONEN VARLIKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -129,833 -130,734

-DIGER DURAN VARLIKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

-FINANSAL YATIRIMLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 78 125,986

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -480,421 162,365

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

-ILISKILI KURULUSLARDAN ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLARLA ILGILI DUZELTMELER -130,134 -433,614

-DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLARLA ILGILI DUZELTMELER -2,733,476 181,091

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -1,939,916 -313,511

-ILISKILI KURULUSLARA BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLARLA ILGILI DUZELTMELER -1,173,851 4,083,059

-DIGER KISA VE UZUN VADELI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -972,507 -1,272,027

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

-DIGER NAKIT CIKISI (GIRISI) GEREKTIRMEYEN GIDERLER (GELIRLER)/NET 12,985 FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI -7,902,996 603,470 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI 7,941,289 -500,363 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 1,333 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 9-10-11 -1,059,631 -501,696 YATIRIM AMACLI G.MENKUL SATISLARINDAN ELDE EDILECEK NAKIT GIRISLERI 9,000,920 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -9,116 -1,964 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ -9,116 -205 FINANSAL BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI VE CIKISLARI -1,759 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 29,177 101,143 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 29,177 101,143 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 4 165,906 158,871 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 4 195,083 260,014

---------------------------------------------------------------------------------------------