Akenerjı Elektrık Uretım A.s. Nakıt Akıs Tablosu 12.05.2014 17:47:01

KAP : AKENERJI ELEKTRIK URETIM A.S./ AKENR [] NAKIT AKIS TABLOSU 12.05.2014 17: 47: 01

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2014 - 31.03.2014 01.01.2013 - 31.03.2013 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -35,878,894 237,277,023 DONEM KARI/ZARARI -89,621,743 -3,779,792 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 82,277,972 29,851,910

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 4,5 13,362,599 15,071,853

SUPHELI ALACAK KARSILIGI 11 68,349 2,207,807

KIDEM TAZMINATI KARSILIGI -23,452 -185,138

IZIN KARSILIGI 156,232 -109,195

BORC KARSILIKLARI 2,330,388 336,103

DSI FAIZ GIDERI/ (GELIRI) 13 6,844,623 576,837

DURDURULAN FAALIYETLER KARI 0 -13,049,787

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 1,540 15,467

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 43,243,709 19,105,188

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 16,206,054 5,453,035

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 87,930 429,740

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -51,920,266 198,971,726

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -9,105,638 -114,542

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 4,931,499 21,863,530

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 444,740 -163,266

PESIN ODENEN GIDERLER VE DIGER DONEN VARLIKLARDAKI ARTIS -14,272,980 3,122,928

UZUN VADELI TICARI ALACAKLARDAKI (AZALIS)/ ARTIS -8,557,417 699,678

PESIN ODENEN GIDERLER VE DIGER DURAN VARLIKLARDAKI (AZALIS)/ ARTIS 5,057,803 149,842,401

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -23,843,603 -16,011,600

TUREV FINANSAL ARACLARDAKI AZALIS 7 1,655,504 33,874,839

DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKLERDEKI AZALIS -2,886,259 3,312,862

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -5,142,892 2,398,567

DIGER UZUN VADELI BORCLARDAKI AZALIS -201,023 146,329

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI -59,264,037 225,043,844 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN BORC KARSILIKLARI -1,268,723 0 ODENEN FAIZ 13 26,905,668 15,168,666 ALINAN FAIZ 13 -1,751,483 -944,633 VERGI ODEMELERI/IADELERI -500,319 -1,990,854 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -51,396,417 -369,341,113 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 9,704,448 175,593 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 4,5 -63,009,482 -367,672,721 OZKAYNAK YONTEMI ILE DEGERLENEN VARLIKLAR SERMAYE ARTISI -2,750,159 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ 1,908,617 906,174 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 9,531,241 86,689,949 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 3 195,335,075 143,007,483 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI 3 -207,105,336 -37,189,805 FINANSAL RISKTEN KORUNMA FONUNDAKI DEGISIM 10,382,285 -5,273,084 SERMAYE ARTISI 0 314,128 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ 2,642,877 -4,111,410 PAYLARIN GERI ALIM ISLEMLERI NEDENIYLE ELDE EDILEN NAKIT 0 264,816 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI BLOKE MEVDUATLARDAKI DEGISIM 8,276,340 -10,322,179 YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -77,744,070 -45,374,141 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -77,744,070 -45,374,141 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 207,458,325 146,765,053 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 129,714,255 101,390,912

---------------------------------------------------------------------------------------------