Cosmos Yatırım Holdıng A.s. Nakıt Akıs Tablosu 15.08.2014 19:03:53

KAP : COSMOS YATIRIM HOLDING A.S./ COSMO [] NAKIT AKIS TABLOSU 15.08.2014 19: 03: 53

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 01.01.2014-30.06.2014 01.01.2013-30.06.2013 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 13,501,423 -454,526 DONEM KARI/ZARARI 746,333 -482,978 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 2,323,553 231,614

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER MADDI DURAN VARLIK AMORTISMANI 15 931,439 5,958 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ITFA PAYLARI 16 7,243 362

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER KIDEM TAZMINATI KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTMELER 19 169,664 9,730

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 9 14,175 7,280 HISSE SENEDI DEGER ARTIS/ AZALISLARI NET 208,284 DAVA GIDER KARSILIKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 18 103,505 ALACAK REESKONTLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 10-25 20,827 BORC REESKONTLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 10-25 -51,172 ISLETME BIRLESMESINDEN KAYNAKLANAN ERTELENMSL VERGI YETKISI 29 779,912 ERTELENMIS VERGI ILE ILGILI DUZELTMELER 29 340,896 OZKAYNAKLARDA MUHASEBELESTIRILEN ERTELENMIS VERGI 29 7,064

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER 10,431,537 -234,684

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 13 -3,000,470

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 10 -653,822 -24,607 DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/ AZALIS ILE ILGILI DUZELTMELER 11 1,029 -372 DIGER VARLIKLARDAKI ARTIS/ AZALIS ILE ILGILI DUZELTMELER 14,20,29 -409,050 5,290

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 10 1,936,278 -228,958

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS DIGER BORCLARDAKI ARTIS/ AZALIS ILE ILGILI DUZELTMELER 11 12,481,788 13,963 KISA VADELI KARSILIKLARDAKI ARTIS/ AZALIS ILE ILLGILI DUZELTMELER 18-19 75,784

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 13,501,423 -486,048 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER 31,522 ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -24,033,251 -9,306 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 15-16 399,402 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 15-16 -686,978 -9,306 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ORTAK KONTROLE TABI TESEBBUS VE ISLETMLERI ICEREN BIRLESME YETKISI 21.3 -8,264,384 KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLARDAKI DEGISIM 21.6 1,567,674 BAGLI ORTAKLIK ALIMINDAN KAYNAKLANAN GIRISLER 15-16 -17,048,965 DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 8,940,637 -368,168 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI FINANASAL YATIRIMLARDAKI DEGISIM 8 2,135,564 -358,438 BANKA KREDILERINDEKI DEGISIM 9 6,805,073 -9,730 DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -1,591,191 -832,000 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -1,591,191 -832,000 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 1,756,744 1,586,000 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 165,553 754,000

---------------------------------------------------------------------------------------------