Goltas Goller Bolgesı Cımento Sanayı ve Tıcaret A.s. Nakıt Akıs Tablosu 11.11.2013 18:28:02

KAP : GOLTAS GOLLER BOLGESI CIMENTO SANAYI VE TICARET A.S./ GOLTS [] NAKIT AKIS TABLOSU 11.11.2013 18: 28: 02

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2013-30.09.2013 01.01.2012-30.09.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -6,468,469 42,586,634 DONEM KARI/ZARARI 18,381,257 29,759,059 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 38,173,136 34,303,714

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 15,16,17 17,942,160 18,345,819

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER 135,067 197,740

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 4,063,984 2,344,887

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 2,099,965 1,109,854

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 11 1,444,357 155,278

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 19 6,990,578 8,552,979

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 0 -109,767

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER 427,896 234,138

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER 5,069,129 3,472,786 ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -49,086,528 12,532,031

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -12,567,698 7,833,969

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -22,399,965 -15,077,216

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -726,943 31,850,893

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -8,537,941 -1,225,228

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -4,853,981 -10,850,387

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 7,467,865 76,594,804 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI -3,696,924 -9,126,359 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI -10,239,410 -24,881,811 B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -3,301,762 -1,036,111 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI -7,691,358 -6,601,186 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 0 154,000 DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ 4,389,596 5,411,075 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 2,008,438 -31,070,555 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 25,828,276 6,918,600 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -9,328,653 -24,714,128 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER -8,001,624 -7,450,900 ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ -6,489,561 -5,824,127 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -7,761,793 10,479,968 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -7,761,793 10,479,968 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 41,786,487 30,788,714 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 34,024,694 41,268,682

---------------------------------------------------------------------------------------------