Saf Gayrımenkul Yatırım Ortaklıgı A.s. Fınansal Durum Tablosu (Bılanco) 20.08.2014 18:45:41
KAP:SAF GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. / SAFGY [] FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO) 20.08.2014 18:45:41
KAP : SAF GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S./ SAFGY [] FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO) 20.08.2014 18: 45: 41
FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO)
---------------------------------------------------------------------------------------------
FINANSAL DURUM TABLOSU
DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 30.06.2014 31.12.2013 RAPORLAMA BIRIMI TL TL
V A R L I K L A R DONEN VARLIKLAR 187,613,036 240,649,917 NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 33 25,411,200 66,880,588 FINANSAL YATIRIMLAR TICARI ALACAKLAR 5-6 29,744,016 22,144,823
ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 5 8,484,362 7,628,406
ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 6 21,259,654 14,516,417 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR
FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR
FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR DIGER ALACAKLAR 7 156,803 243,690
ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR
ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 156,803 243,690 TUREV ARACLAR STOKLAR 8 115,583,113 131,868,843 CANLI VARLIKLAR PESIN ODENMIS GIDERLER 9 10,722,226 18,286,826 CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI VARLIKLAR 27 131,083 970,627 DIGER DONEN VARLIKLAR 18 174,595 254,520 ARA TOPLAM 181,923,036 240,649,917 SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN DURAN VARLIKLAR 26 5,690,000 0
DURAN VARLIKLAR 741,100,911 FINANSAL YATIRIMLAR SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR 29 7,400,000 7,400,000 TICARI ALACAKLAR 6 8,158,331 87,294
ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR
ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 8,158,331 87,294 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR
FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR
FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR DIGER ALACAKLAR 7 336,964 687,416
ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR
ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 336,964 687,416 TUREV ARACLAR OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLAR CANLI VARLIKLAR YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLER 10 596,296,823 MADDI DURAN VARLIKLAR 11 17,395,412 10,732,503 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 12 487,672 301,293
SEREFIYE
DIGER MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 487,672 301,293 PESIN ODENMIS GIDERLER 279,874 890,039 ERTELENMIS VERGI VARLIGI DIGER DURAN VARLIKLAR 18 126,995,553 124,705,543 TOPLAM VARLIKLAR 981,750,828
K A Y N A K L A R KISA VADELI YUKUMLULUKLER 374,331,012 486,723,334 KISA VADELI BORCLANMALAR UZUN VADELI BORCLANMALARIN KISA VADELI KISIMLARI 29 90,924,901 51,349,257 FINANSAL KIRALAMA ISLEMLERINDEN BORCLAR 5-13 5,480,952 65,075
ILISKILI TARAFLARA FINANSAL BORCLAR 5 65,075
ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA FINANSAL BORCLAR 13 5,480,952 DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER TICARI BORCLAR 5-6 38,688,993 15,222,666
ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR 5 2,705,954 1,732,184
ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR 6 35,983,039 13,490,482 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR
FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARA BORCLAR
FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLAR 700,078 905,445 DIGER BORCLAR 7 232,212 366,209
ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR
ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR 232,212 366,209 TUREV ARACLAR DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI ERTELENMIS GELIRLER 5-9 237,122,528 416,405,178 ILISKILI TARAFLARDAN ERTELENMIS GELIRLER 5 19,343,588 21,801,556 ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ERTELENMIS GELIRLER 9 217,778,940 394,603,622 DONEM KARI VERGI YUKUMLULUGU KISA VADELI KARSILIKLAR 263,424 328,008
CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN KISA VADELI KARSILIKLAR 263,424 328,008
DIGER KISA VADELI KARSILIKLAR DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKLER 18 917,924 2,081,496 ARA TOPLAM SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN VARLIK GRUPLARINA ILISKIN YUKUMLULUKLER
UZUN VADELI YUKUMLULUKLER 336,214,042 288,337,958 UZUN VADELI BORCLANMALAR 29 230,049,896 273,685,192 FINANSAL KIRALAMA ISLEMLERINDEN BORCLAR 13 87,317,165 DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER TICARI BORCLAR
ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR
ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR
FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI TARAFLARA BORCLAR
FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR DIGER BORCLAR 7 18,700,590 14,289,396
ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR
ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR 18,700,590 14,289,396 TUREV ARACLAR DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI ERTELENMIS GELIRLER UZUN VADELI KARSILIKLAR 146,391 363,370
CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN UZUN VADELI KARSILIKLAR 146,391 363,370
DIGER UZUN VADELI KARSILIKLAR CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI BORCLAR ERTELENMIS VERGI YUKUMLULUGU DIGER UZUN VADELI YUKUMLULUKLER
O Z K A Y N A K L A R 206,689,536 ANA ORTAKLIGA AIT OZKAYNAKLAR 206,689,536 ODENMIS SERMAYE 19 886,601,669 886,601,669 SERMAYE BIRLESTIRME DENKLESTIRME HESABI 19 -806,601,669-806,601,669 SERMAYE DUZELTME FARKLARI 19 36,467 36,467 GERI ALINMIS PAYLAR (-) KARSILIKLI ISTIRAK SERMAYE DUZELTMESI (-) PAYLARA ILISKIN PRIMLER/ISKONTOLAR 19 736,316 736,316 KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER 25,508 18,034
YENIDEN DEGERLEME VE OLCUM KAZANC/KAYIPLARI AKTUERYAL KAZANC 19 25,508 18,034
DIGER KAZANC/KAYIPLAR KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER
YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI
RISKTEN KORUNMA KAZANC/KAYIPLARI
YENIDEN DEGERLEME VE SINIFLANDIRMA KAZANC/KAYIPLARI
DIGER KAZANC/KAYIPLAR KARDAN AYRILAN KISITLANMIS YEDEKLER 19 30,421,141 30,421,141 GECMIS YILLAR KARLARI/ZARARLARI 95,477,578 111,285,346 NET DONEM KARI/ZARARI 861,491,888 -15,807,768 KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR TOPLAM KAYNAKLAR 981,750,828
---------------------------------------------------------------------------------------------
FINANSAL DURUM TABLOSU-KONSOLIDE OLMAYAN
DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 30.06.2014 31.12.2013 RAPORLAMA BIRIMI TL TL
V A R L I K L A R DONEN VARLIKLAR 194,177,516 240,649,917 NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 31 25,392,906 66,880,588 FINANSAL YATIRIMLAR TICARI ALACAKLAR 3-4 36,326,790 22,144,823
ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 3 15,106,498 7,628,406
ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 4 21,220,292 14,516,417 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR
FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR
FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR DIGER ALACAKLAR 5 156,803 243,690
ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR
ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 156,803 243,690 TUREV ARACLAR STOKLAR 6 115,583,113 131,868,843 CANLI VARLIKLAR PESIN ODENMIS GIDERLER 7 10,722,226 18,286,826 CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI VARLIKLAR 25 131,083 970,627 DIGER DONEN VARLIKLAR 16 174,595 254,520 ARA TOPLAM 188,487,516 240,649,917 SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN DURAN VARLIKLAR 24 5,690,000
DURAN VARLIKLAR 1,589,614,330 741,100,911 FINANSAL YATIRIMLAR
-SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR 27 7,500,000 7,400,000 TICARI ALACAKLAR 4 8,158,331 87,294
ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR
ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 8,158,331 87,294 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR
FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR
FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR DIGER ALACAKLAR 5 197,637 687,416
ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR
ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 197,637 687,416 TUREV ARACLAR OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLAR CANLI VARLIKLAR YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLER 8 1,430,067,110 596,296,823 MADDI DURAN VARLIKLAR 9 16,966,3