Acar Yatırım Menkul Degerler A.s. Nakıt Akıs Tablosu 28.10.2013 09:39:02

KAP : ACAR YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S./ [] NAKIT AKIS TABLOSU 28.10.2013 09: 39: 02

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 01.01.2013 - 30.09.2013 01.01.2012 - 30.09.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -4,764,454 1,068,340 DONEM KARI/ZARARI 1,504,139 775,452 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER -2,228,736 -446,108

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER NOT.18-19 20,518 28,365

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

-PORTFOY DEGERLEME GELIRI(-)/ GIDERI(+) NOT.33 85,117 -42,850

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

-KIDEM TAZMINATI KARSILIGI NOT.24 47,810 70,840

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER

-FAIZ GELIRI NOT.33 -443,002 -645,060

-FAIZ GIDERI NOT.33 128,929 343,725

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER NOT.33 -63,996 -289,132

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER NOT.35 -46,153 88,004

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER NOT.32 -14,727

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER NOT.32 -1,547,869

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER NOT.32 -395,363 ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -3,998,082 975,794

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER NOT.10 -873,999 -3,504,096

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER NOT.10 1,474,577 5,195,533

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

-ALIM SATIM AMACLI MENKUL KIYMETLERDEKI DEGISIM NOT.7 -4,447,550 -763,994

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

-PESIN ODENMIS GIDERLERDEKI DEGISIM -65,043 -50,435

-KIDEM TAZMINATI ODEMELERI NOT.24 -74,717 -72,219

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -11,350 171,005 FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI -4,722,679 1,305,138 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI NOT.35 -41,775 -236,798 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI 3,388,883 258,408 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI

-MALI DURRAN VARLIK RUCHAN HAKKI VE HISSE SATISLARI (-) NOT.7-32 3,376,400 BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI MADDI DURAN VARLIK CIKISLARINDAN ELDE EDILEN NAKIT (+) NOT.18-19 14,727 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI

-MADDI DURAN VARLIK ALIMLARI (-) NOT.18-19 -2,244 -11,146 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER

-TAHSIL EDILEN TEMETTULER (+) NOT.33 269,554 ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 1,208,540 309,890 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI NOT.8 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER

-ALINAN TEMETTULER 912,265 19,578 ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ NOT.33 296,275 290,312 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -167,031 1,636,638 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -167,031 1,636,638 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI NOT.6 14,885,980 10,453,187 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI NOT.6 14,718,949 12,089,825

---------------------------------------------------------------------------------------------