Ak Yatırım Menkul Degerler A.s. Fınansal Durum Tablosu (Bılanco) 28.04.2014 14:57:04

KAP : AK YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S./ [] FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO) 28.04.2014 14: 57: 04

FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO)

---------------------------------------------------------------------------------------------

FINANSAL DURUM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 31.03.2014 31.12.2013 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

V A R L I K L A R DONEN VARLIKLAR 245,957,410 677,635,671 NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 3 78,531,700 399,569,936 FINANSAL YATIRIMLAR 5 46,919,279 63,585,872 TICARI ALACAKLAR 4 118,300,558 211,830,678

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 118,300,558 211,830,678 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR DIGER ALACAKLAR 955,119 1,189,071

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 711,971 0

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 243,148 1,189,071 TUREV ARACLAR STOKLAR CANLI VARLIKLAR PESIN ODENMIS GIDERLER 8 403,700 158,615 CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI VARLIKLAR 8 847,054 1,301,499 DIGER DONEN VARLIKLAR ARA TOPLAM 245,957,410 677,635,671 SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN DURAN VARLIKLAR

DURAN VARLIKLAR 4,160,060 3,939,705 FINANSAL YATIRIMLAR 5 164,046 163,280 TICARI ALACAKLAR

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR DIGER ALACAKLAR 1,535,822 1,434,307

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 1,535,822 1,434,307 TUREV ARACLAR OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLAR CANLI VARLIKLAR YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLER MADDI DURAN VARLIKLAR 7 1,243,772 1,332,959 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 291,596 307,882

SEREFIYE

DIGER MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 7 291,596 307,882 PESIN ODENMIS GIDERLER ERTELENMIS VERGI VARLIGI 9 924,824 701,277 DIGER DURAN VARLIKLAR TOPLAM VARLIKLAR 250,117,470 681,575,376

K A Y N A K L A R KISA VADELI YUKUMLULUKLER 127,992,557 547,853,618 KISA VADELI BORCLANMALAR 6 6,309,124 331,333,968 UZUN VADELI BORCLANMALARIN KISA VADELI KISIMLARI DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER TICARI BORCLAR 4 116,837,738 212,756,855

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR 0 42,895

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR 116,837,738 212,713,960 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARA BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLAR DIGER BORCLAR

ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR TUREV ARACLAR DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI ERTELENMIS GELIRLER DONEM KARI VERGI YUKUMLULUGU KISA VADELI KARSILIKLAR 3,902,125 2,837,185

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN KISA VADELI KARSILIKLAR 12 3,406,685 2,593,685

DIGER KISA VADELI KARSILIKLAR 11 495,440 243,500 DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKLER 8 943,570 925,610 ARA TOPLAM SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN VARLIK GRUPLARINA ILISKIN YUKUMLULUKLER

UZUN VADELI YUKUMLULUKLER 12 1,472,786 1,342,479 UZUN VADELI BORCLANMALAR DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER TICARI BORCLAR

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI TARAFLARA BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR DIGER BORCLAR

ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR TUREV ARACLAR DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI ERTELENMIS GELIRLER UZUN VADELI KARSILIKLAR 1,472,786 1,342,479

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN UZUN VADELI KARSILIKLAR 12 1,472,786 1,342,479

DIGER UZUN VADELI KARSILIKLAR CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI BORCLAR ERTELENMIS VERGI YUKUMLULUGU DIGER UZUN VADELI YUKUMLULUKLER

O Z K A Y N A K L A R 120,652,127 132,379,279 ANA ORTAKLIGA AIT OZKAYNAKLAR 120,652,127 132,379,279 ODENMIS SERMAYE 10 30,000,000 30,000,000 SERMAYE DUZELTME FARKLARI 10 16,802,123 16,802,123 GERI ALINMIS PAYLAR (-) KARSILIKLI ISTIRAK SERMAYE DUZELTMESI (-) PAYLARA ILISKIN PRIMLER/ISKONTOLAR KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER

YENIDEN DEGERLEME VE OLCUM KAZANC/KAYIPLARI

DIGER KAZANC/KAYIPLAR KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER

YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI

RISKTEN KORUNMA KAZANC/KAYIPLARI

YENIDEN DEGERLEME VE SINIFLANDIRMA KAZANC/KAYIPLARI

DIGER KAZANC/KAYIPLAR KARDAN AYRILAN KISITLANMIS YEDEKLER 10 59,230,554 57,835,358 GECMIS YILLAR KARLARI/ZARARLARI 10 10,894,641 11,732,061 NET DONEM KARI/ZARARI 3,724,809 16,009,737 KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR TOPLAM KAYNAKLAR 250,117,470 681,575,376

---------------------------------------------------------------------------------------------