Akbank T.a.s. Nakıt Akım Tablosu 25.07.2013 17:54:44

KAP : AKBANK T.A.S./ AKBNK [] NAKIT AKIM TABLOSU 25.07.2013 17: 54: 44

NAKIT AKIM TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 30.06.2013 30.06.2012 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

BANKACILIK FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI BANKACILIK FAALIYET KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM ONCESI FAALIYET KARI 958,061 3,317,580 ALINAN FAIZLER 4,742,126 5,983,030 ODENEN FAIZLER -2,265,127 -3,069,896 ALINAN TEMETTULER 29,227 55,743 ALINAN UCRET VE KOMISYONLAR 1,272,429 1,077,274 ELDE EDILEN DIGER KAZANCLAR 314,587 -151,269 ZARAR OLARAK MUHASEBELESTIRILEN DONUK ALACAKLARDAN TAHSILATLAR 193,100 142,537 PERSONELE VE HIZMET TEDARIK EDENLERE YAPILAN NAKIT ODEMELER -1,591,511 -1,222,585 ODENEN VERGILER -447,990 -477,028 DIGER -1,288,780 979,774 BANKACILIK FAALIYETLERI KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM 1,951,195 -1,011,376 ALIM SATIM AMACLI FINANSAL VARLIKLARDA NET (ARTIS) AZALIS -67,820 112,909 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI K/Z'A YANSITILAN OLARAK SINIFLANDIRILAN FV'LARDA NET (ARTIS) AZALIS 0 0 BANKALAR HESABINDAKI NET (ARTIS) AZALIS -924,215 -136,816 KREDILERDEKI NET (ARTIS) AZALIS -11,375,205 -9,681,764 DIGER AKTIFLERDE NET (ARTIS) AZALIS 1,276,354 5,184,719 BANKALARIN MEVDUATLARINDA NET ARTIS (AZALIS) 5,754,919 2,447,545 DIGER MEVDUATLARDA NET ARTIS (AZALIS) 6,637,518 4,320,780 ALINAN KREDILERDEKI NET ARTIS (AZALIS) 446,201 -3,153,149 VADESI GELMIS BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) 0 0 DIGER BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) 203,443 -105,600 BANKACILIK FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI 2,909,256 2,306,204

YATIRIM FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI -3,397,325 -2,455,796 IKTISAP EDILEN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) 0 0 ELDEN CIKARILAN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) 0 0 SATIN ALINAN MENKULLER VE GAYRIMENKULLER -28,592 -47,134 ELDEN CIKARILAN MENKUL VE GAYRIMENKULLER 88,565 15,968 ELDE EDILEN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR -25,593,970 -19,137,405 ELDEN CIKARILAN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR 21,058,172 16,526,144 SATIN ALINAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER 0 0 SATILAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER 1,553,180 170,910 DIGER -474,680 15,721

FINANSMAN FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI FINANSMAN FAALIYETLERINDEN SAGLANAN NET NAKIT 512,978 126,268 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN SAGLANAN NAKIT 3,094,719 2,546,320 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISI -1,980,394 -1,970,000 IHRAC EDILEN SERMAYE ARACLARI 0 0 TEMETTU ODEMELERI