Alternatıf Yatırım A.s. Fınansal Durum Tablosu (Bılanco) 28.04.2014 18:12:29

KAP : ALTERNATIF YATIRIM A.S./ [] FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO) 28.04.2014 18: 12: 29

FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO)

---------------------------------------------------------------------------------------------

FINANSAL DURUM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 31/03/2014 31/12/2013 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

V A R L I K L A R DONEN VARLIKLAR 248,012,066 100,830,635 NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 4 161,350,295 23,334,792 FINANSAL YATIRIMLAR 5 39,950,052 43,236,835 TICARI ALACAKLAR 7 42,426,459 33,238,577

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 16 73,530 79,583

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 42,352,929 33,158,994 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR DIGER ALACAKLAR 3,720,973 753,158

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 0 0

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 3,720,973 753,158 TUREV ARACLAR STOKLAR CANLI VARLIKLAR PESIN ODENMIS GIDERLER 12 434,971 193,664 CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI VARLIKLAR 12 51,758 9,516 DIGER DONEN VARLIKLAR 12 77,558 64,093 ARA TOPLAM 248,012,066 100,830,635 SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN DURAN VARLIKLAR 0 0

DURAN VARLIKLAR 20,972,451 20,584,517 FINANSAL YATIRIMLAR 5 159,719 159,719 TICARI ALACAKLAR

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR DIGER ALACAKLAR 21,705 21,705

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 0 0

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 21,705 21,705 TUREV ARACLAR OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLAR 8 19,215,745 19,077,120 CANLI VARLIKLAR YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLER MADDI DURAN VARLIKLAR 9 1,074,871 1,045,462 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 10 169,551 87,538

SEREFIYE 0 0

DIGER MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 169,551 87,538 PESIN ODENMIS GIDERLER ERTELENMIS VERGI VARLIGI 330,860 192,973 DIGER DURAN VARLIKLAR TOPLAM VARLIKLAR 268,984,517 121,415,152

K A Y N A K L A R KISA VADELI YUKUMLULUKLER 243,255,058 95,455,542 KISA VADELI BORCLANMALAR 6 68,538,501 82,218,850 UZUN VADELI BORCLANMALARIN KISA VADELI KISIMLARI DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER TICARI BORCLAR 7 172,173,881 10,996,129

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR 16 106,440 160,340

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR 172,067,441 10,835,789 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARA BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLAR DIGER BORCLAR 540,577 704,499

ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR 0 0

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR 540,577 704,499 TUREV ARACLAR DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI ERTELENMIS GELIRLER DONEM KARI VERGI YUKUMLULUGU 0 1,120,643 KISA VADELI KARSILIKLAR 417,008 374,465

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN KISA VADELI KARSILIKLAR 400,783 349,600

DIGER KISA VADELI KARSILIKLAR 16,225 24,865 DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKLER 12 1,585,091 40,956 ARA TOPLAM 243,255,058 95,455,542 SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN VARLIK GRUPLARINA ILISKIN YUKUMLULUKLER

UZUN VADELI YUKUMLULUKLER 334,123 229,508 UZUN VADELI BORCLANMALAR DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER TICARI BORCLAR

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI TARAFLARA BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR DIGER BORCLAR

ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR TUREV ARACLAR DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI ERTELENMIS GELIRLER UZUN VADELI KARSILIKLAR 334,123 229,508

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN UZUN VADELI KARSILIKLAR 334,123 229,508

DIGER UZUN VADELI KARSILIKLAR 0 0 CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI BORCLAR ERTELENMIS VERGI YUKUMLULUGU DIGER UZUN VADELI YUKUMLULUKLER

O Z K A Y N A K L A R 25,395,336 25,730,102 ANA ORTAKLIGA AIT OZKAYNAKLAR 25,395,336 25,730,102 ODENMIS SERMAYE 13 8,500,000 8,500,000 SERMAYE DUZELTME FARKLARI 13 4,808,749 4,808,749 GERI ALINMIS PAYLAR (-) KARSILIKLI ISTIRAK SERMAYE DUZELTMESI (-) PAYLARA ILISKIN PRIMLER/ISKONTOLAR KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER -88,856 -69,623

YENIDEN DEGERLEME VE OLCUM KAZANC/KAYIPLARI 0 0

DIGER KAZANC/KAYIPLAR -88,856 -69,623 KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER

YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI

RISKTEN KORUNMA KAZANC/KAYIPLARI

YENIDEN DEGERLEME VE SINIFLANDIRMA KAZANC/KAYIPLARI

DIGER KAZANC/KAYIPLAR KARDAN AYRILAN KISITLANMIS YEDEKLER 13 1,322,152 1,322,152 GECMIS YILLAR KARLARI/ZARARLARI 11,168,824 14,692,746 NET DONEM KARI/ZARARI -315,533 -3,523,922 KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR TOPLAM KAYNAKLAR 268,984,517 121,415,152

---------------------------------------------------------------------------------------------