Anadolu Isuzu Otomotıv Sanayı ve Tıcaret A.s. Nakıt Akıs Tablosu 08.05.2014 21:48:10

KAP : ANADOLU ISUZU OTOMOTIV SANAYI VE TICARET A.S./ ASUZU [] NAKIT AKIS TABLOSU 08.05.2014 21: 48: 10

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2014 - 31.03.2014 01.01.2013 - 31.03.2013 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 22,664,073 19,849,534 DONEM KARI/ZARARI 18 8,286,790 2,574,483 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 4,635,624 6,650,997

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER AMORTISMAN ILE ILGILI DUZELTMELER 10 2,139,097 1,816,104 ITFA VE TUKENME PAYLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 11 1,823,846 1,202,175 KIDEM TAZMINATI KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTMELER 15 -151,683 239,212

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER FAIZ GELIRLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 24 -5,164,097 -692,073 FAIZ GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 25 2,345,046 3,144,888 KREDI KUR FARKI (GELIRI)/ GIDERI 707,000

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 26 -1,170,362 -99,043

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 23 -6,719 -77,588

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER 4,113,496 1,117,322 ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER 9,741,659 10,624,054

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 9 -63,682,556 -31,419,518

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 40,531,985 48,291,271

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 7-28 40,035,846 -4,512,985 DIGER DONEN VARLIKLARDAKI ARTIS/AZALIS ILE ILGILI DUZELTMELER 8-16 -9,278,182 -719,040 DURAN VARLIKLARDAKI ARTIS/AZALIS ILE ILGILI DUZELTMELER 1,056,319 -48,162 DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS ILE ILGILI DUZELTMELER 2,435,070 -518,990 VERGI ODEMELERI 26 -715,783 -46,038 KIDEM TAZMINATI ODEMELERI 15 -641,040 -402,484

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 22,664,073 19,849,534 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -7,457,963 -3,379,917 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI MADDI DURAN VARLIK SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 200,900 144,160 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI MADDI DURAN VARLIK ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 10 -3,668,166 -1,068,251 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIK ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 11 -3,990,697 -2,455,826 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -15,294,412 -6,523,169 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 37,000,000 200,000 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -55,000,000 -6,000,000 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ 4,767,743 618,799 ODENEN FAIZ -2,062,155 -1,341,968 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -88,302 9,946,448 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -88,302 9,946,448 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 189,358,983 17,374,113 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 189,270,681 27,320,561

---------------------------------------------------------------------------------------------