Arsan Tekstıl Tıcaret ve Sanayı A.s. Nakıt Akıs Tablosu 12.05.2014 18:36:30

KAP : ARSAN TEKSTIL TICARET VE SANAYI A.S./ ARSAN [] NAKIT AKIS TABLOSU 12.05.2014 18: 36: 30

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2014 - 31.03.2014 01.01.2013 - 31.03.2013 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -6,006,930 11,952,752 DONEM KARI/ZARARI 2,695,614 -3,694,284 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 1,111,590 6,771,401

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 8 1,844,134 2,154,591

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER KIDEM TAZMINATI VE IZIN TAZMINATI KARSILIK GIDERI 262,609 2,317,964 BORC KARSILIKLARI 13,638 REESKONT (GELIRI)/ GIDERI NET 371,938 104,078 FINANSAL BORCLARIN GERCEKLESMEMIS KUR FARKI GIDERI 137,310 1,010,961 FAIZ GIDERI 2,102,343 1,574,238 FAIZ GELIRI -56,102 -24,838

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 7 -3,550,642 -379,231

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -9,814,134 8,875,635

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 5 1,246,867 1,608,456 ILISKILI TARAFLARDAN TICARI VE DIGER ALACAKLARDAKI DEGISIM 14 -2,803,546 -2,537,019 STOKLARDAKI DEGISIM 6 -5,726,894 1,911,966 PESIN ODENEN GIDERLER VE DIGER DONEN, DURAN VARLIKLARDAKI DEGISIM -582,177 -209,144

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -1,723,950 -5,089,708 ILISKILI TARAFLARDAN TICARI VE DIGER BORCLARDAKI DEGISIM -246,514 13,925,504 DIGER YUKUMLULUKLERDEKI DEGISIM -47,495 -159,924 CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN KARSILIK DEGISIMI 174,490 -317,726 SUPHELI ALACAK TAHSILATLARI 222,521 ODENEN KIDEM TAZMINATLARI