Avıva Sıgorta A.s. Bılanco 09.05.2014 17:47:57

KAP : AVIVA SIGORTA A.S./ AVIVA [] BILANCO 09.05.2014 17: 47: 57

BILANCO

---------------------------------------------------------------------------------------------

BILANCO

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 31/03/2014 31/12/2014 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

VARLIKLAR CARI VARLIKLAR NAKIT VE NAKIT BENZERI VARLIKLAR 14 286,823,371 296,879,892 KASA 2.12, 14 6,764 3,477 ALINAN CEKLER BANKALAR 2.12, 14 261,548,541 269,437,190 VERILEN CEKLER VE ODEME EMIRLERI (-) BANKA GARANTILI VE UC AYDAN KISA VADELI KREDI KARTI ALACAKLARI 2.12, 14 25,268,066 27,138,667 DIGER NAKIT VE NAKIT BENZERI VARLIKLAR 2.12, 14 300,558 FINANSAL VARLIKLAR ILE RISKI SIGORTALILARA AIT FINANSAL YATIRIMLAR 2.8 VE 11 SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR 11.4 VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK FINANSAL VARLIKLAR ALIM SATIM AMACLI FINANSAL VARLIKLAR 11.4 KREDILER KREDILER KARSILIGI (-) RISKI HAYAT POLICESI SAHIPLERINE AIT FINANSAL YATIRIMLAR SIRKET HISSESI FINANSAL VARLIKLAR DEGER DUSUKLUGU KARSILIGI (-) ESAS FAALIYETLERDEN ALACAKLAR 2.8, 11.1 VE 12.1 77,965,656 79,791,323 SIGORTACILIK FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR 12.1 77,401,937 79,069,029 SIGORTACILIK FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR KARSILIGI (-) 12.1 -981,007 -816,547 REASURANS FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR REASURANS FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR KARSILIGI (-) SIGORTA VE REASURANS SIRKETLERI NEZDINDEKI DEPOLAR SIGORTALILARA KREDILER (IKRAZLAR) SIGORTALILARA KREDILER (IKRAZLAR) KARSILIGI (-) EMEKLILIK FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR ESAS FAALIYETLERDEN KAYNAKLANAN SUPHELI ALACAKLAR 12.1 9,815,202 9,674,509 ESAS FAALIYETLERDEN KAYNAKLANAN SUPHELI ALACAKLAR KARSILIGI (-) 12.1 -8,270,476 -8,135,668 ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR 165,741 15,894 ORTAKLARDAN ALACAKLAR ISTIRAKLERDEN ALACAKLAR BAGLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR MUSTEREK YONETIME TABI TESEBBUSLERDEN ALACAKLAR PERSONELDEN ALACAKLAR DIGER ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR 165,741 15,894 ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR REESKONTU (-) ILISKILI TARAFLARDAN SUPHELI ALACAKLAR ILISKILI TARAFLARDAN SUPHELI ALACAKLAR KARSILIGI (-) DIGER ALACAKLAR 1,079,165 1,662,638 FINANSAL KIRALAMA ALACAKLARI KAZANILMAMIS FINANSAL KIRALAMA FAIZ GELIRLERI (-) VERILEN DEPOZITO VE TEMINATLAR 11,514 11,373 DIGER CESITLI ALACAKLAR 47.1 1,067,651 1,651,265 DIGER CESITLI ALACAKLAR REESKONTU (-) SUPHELI DIGER ALACAKLAR 165,581 165,581 SUPHELI DIGER ALACAKLAR KARSILIGI (-) -165,581 -165,581 GELECEK AYLARA AIT GIDERLER VE GELIR TAHAKKUKLARI 35,498,248 20,449,804 ERTELENMIS URETIM GIDERLERI 17 19,830,751 19,249,980 TAHAKKUK ETMIS FAIZ VE KIRA GELIRLERI 44,780 35,039 GELIR TAHAKKUKLARI GELECEK AYLARA AIT DIGER GIDERLER 47.1 15,622,717 1,164,785 DIGER CARI VARLIKLAR 98,525 48,542 GELECEK AYLAR IHTIYACI STOKLAR 39,928 39,928 PESIN ODENEN VERGILER VE FONLAR ERTELENMIS VERGI VARLIKLARI IS AVANSLARI 50,657 PERSONELE VERILEN AVANSLAR 7,940 8,614 SAYIM VE TESELLUM NOKSANLARI DIGER CESITLI CARI VARLIKLAR DIGER CARI VARLIKLAR KARSILIGI (-) CARI VARLIKLAR TOPLAMI 401,630,706 398,848,093 CARI OLMAYAN VARLIKLAR ESAS FAALIYETLERDEN ALACAKLAR SIGORTACILIK FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR SIGORTACILIK FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR KARSILIGI (-) REASURANS FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR REASURANS FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR KARSILIGI (-) SIGORTA VE REASURANS SIRKETLERI NEZDINDEKI DEPOLAR SIGORTALILARA KREDILER (IKRAZLAR) SIGORTALILARA KREDILER (IKRAZLAR) KARSILIGI (-) EMEKLILIK FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR ESAS FAALIYETLERDEN KAYNAKLANAN SUPHELI ALACAKLAR ESAS FAALIYETLERDEN KAYNAKLANAN SUPHELI ALACAKLAR KARSILIGI (-) ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR ORTAKLARDAN ALACAKLAR ISTIRAKLERDEN ALACAKLAR BAGLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR MUSTEREK YONETIME TABI TESEBBUSLERDEN ALACAKLAR PERSONELDEN ALACAKLAR DIGER ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR REESKONTU (-) ILISKILI TARAFLARDAN SUPHELI ALACAKLAR ILISKILI TARAFLARDAN SUPHELI ALACAKLAR KARSILIGI (-) DIGER ALACAKLAR 71,782 71,782 FINANSAL KIRALAMA ALACAKLARI KAZANILMAMIS FINANSAL KIRALAMA FAIZ GELIRLERI (-) VERILEN DEPOZITO VE TEMINATLAR 71,782 71,782 DIGER CESITLI ALACAKLAR DIGER CESITLI ALACAKLAR REESKONTU (-) SUPHELI DIGER ALACAKLAR SUPHELI DIGER ALACAKLAR KARSILIGI (-) FINANSAL VARLIKLAR 211,320 125,125 BAGLI MENKUL KIYMETLER ISTIRAKLER ISTIRAKLER SERMAYE TAAHHUTLERI (-) BAGLI ORTAKLIKLAR BAGLI ORTAKLIKLAR SERMAYE TAAHHUTLERI (-) MUSTEREK YONETIME TABI TESEBBUSLER MUSTEREK YONETIME TABI TESEBBUSLER SERMAYE TAAHHUTLERI (-) FINANSAL VARLIKLAR VE RISKI SIGORTALILARA AIT FINANSAL YATIRIMLAR DIGER FINANSAL VARLIKLAR 211,320 125,125 FINANSAL VARLIKLAR DEGER DUSUKLUGU KARSILIGI (-) MADDI VARLIKLAR 2.5 VE 6 769,825 722,268 YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLER YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLER DEGER DUSUKLUGU KARSILIGI (-) KULLANIM AMACLI GAYRIMENKULLER MAKINE VE TECHIZATLAR DEMIRBAS VE TESISATLAR 6 4,729,169 4,547,711 MOTORLU TASITLAR 6 33,293 33,293 DIGER MADDI VARLIKLAR (OZEL MALIYET BEDELLERI DAHIL) 6 1,628,804 1,628,804 KIRALAMA YOLUYLA EDINILMIS MADDI VARLIKLAR 6 2,057,515 2,057,515 BIRIKMIS AMORTISMANLAR (-) 6 -7,678,956 -7,545,055 MADDI VARLIKLARA ILISKIN AVANSLAR (YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR DAHIL) MADDI OLMAYAN VARLIKLAR 2.7 VE 8 4,648,897 4,959,920 HAKLAR 8 14,609,136 14,533,836 SEREFIYE FAALIYET ONCESI DONEME AIT GIDERLER ARASTIRMA VE GELISTIRME GIDERLERI DIGER MADDI OLMAYAN VARLIKLAR BIRIKMIS ITFALAR (AMORTISMANLAR) (-) 8 -9,960,239 -9,573,916 MADDI OLMAYAN VARLIKLARA ILISKIN AVANSLAR GELECEK YILLARA AIT GIDERLER VE GELIR TAHAKKUKLARI ERTELENMIS URETIM GIDERLERI GELIR TAHAKKUKLARI GELECEK YILLARA AIT DIGER GIDERLER DIGER CARI OLMAYAN VARLIKLAR 21 VE 35 29,357,130 26,678,688 EFEKTIF YABANCI PARA HESAPLARI DOVIZ HESAPLARI GELECEK YILLAR IHTIYACI STOKLAR PESIN ODENEN VERGILER VE FONLAR ERTELENMIS VERGI VARLIKLARI 21 VE 35 29,357,130 26,678,688 DIGER CESITLI CARI OLMAYAN VARLIKLAR DIGER CARI OLMAYAN VARLIKLAR AMORTISMANI (-) DIGER CARI OLMAYAN VARLIKLAR KARSILIGI (-) CARI OLMAYAN VARLIKLAR TOPLAMI 35,058,954 32,557,783 TOPLAM VARLIKLAR 436,689,660 431,405,876

YUKUMLULUKLER KISA VADELI YUKUMLULUKLER FINANSAL BORCLAR KREDI KURULUSLARINA BORCLAR FINANSAL KIRALAMA ISLEMLERINDEN BORCLAR ERTELENMIS FINANSAL KIRALAMA BORCLANMA MALIYETLERI (-) UZUN VADELI KREDILERIN ANA PARA TAKSITLERI VE FAIZLERI CIKARILMIS TAHVILLER (BONOLAR) ANAPARA, TAKSIT VE FAIZLERI CIKARILMIS DIGER FINANSAL VARLIKLAR CIKARILMIS DIGER FINANSAL VARLIKLAR IHRAC FARKI (-) DIGER FINANSAL BORCLAR (YUKUMLULUKLER) ESAS FAALIYETLERDEN BORCLAR 19 15,773,612 3,221,147 SIGORTACILIK FAALIYETLERINDEN BORCLAR 4, 10 VE 19 15,773,612 3,221,147 REASURANS FAALIYETLERINDEN BORCLAR SIGORTA VE REASURANS SIRKETLERINDEN ALINAN DEPOLAR EMEKLILIK FAALIYETLERINDEN BORCLAR DIGER ESAS FAALIYETLERDEN BORCLAR DIGER ESAS FAALIYETLERDEN BORCLAR BORC SENETLERI REESKONTU (-) ILISKILI TARAFLARA BORCLAR 1,269,834 6,715,003 ORTAKLARA BORCLAR 45 1,107,852 6,274,740 ISTIRAKLERE BORCLAR BAGLI ORTAKLIKLARA BORCLAR MUSTEREK YONETIME TABI TESEBBUSLERE BORCLAR PERSONELE BORCLAR 161,982 440,263 DIGER ILISKILI TARAFLARA BORCLAR DIGER BORCLAR 19 3,659,358 4,980,364 ALINAN DEPOZITO VE TEMINATLAR TEDAVI GIDERLERINE ILISKIN SGK'YA BORCLAR 19 1,011,394 1,849,425 DIGER CESITLI BORCLAR 19 VE 47.1 2,654,279 3,147,170 DIGER CESITLI BORCLAR REESKONTU (-) 19 -6,315 -16,231 SIGORTACILIK TEKNIK KARSILIKLARI 340,041,892 307,900,921 KAZANILMAMIS PRIMLER KARSILIGI - NET 2.24, 4 VE 17 101,045,948 100,749,887 DEVAM EDEN RISKLER KARSILIGI - NET 2.24, 4 VE 17 13,476,238 4,522,584 MATEMATIK KARSILIKLAR - NET MUALLAK TAZMINAT KARSILIGI - NET 2.24, 4 VE 17 225,519,706 202,628,450 IKRAMIYE VE INDIRIMLER KARSILIGI - NET DIGER TEKNIK KARSILIKLAR - NET ODENECEK VERGI VE BENZERI DIGER YUKUMLULUKLER