Aygaz A.s. Nakıt Akıs Tablosu 09.05.2014 17:54:01

KAP : AYGAZ A.S./ AYGAZ [] NAKIT AKIS TABLOSU 09.05.2014 17: 54: 01

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2014 - 31.03.2014 01.01.2013 - 31.03.2013 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 104,848 44,980 DONEM KARI/ZARARI 88,568 45,413 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 2,220 45,702

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 11,12 20,731 20,745

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 26,535 33,398

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 964 -1,619

OZKAYNAKTAN PAY ALMA YONTEMI ILE DEGERLENEN YATIRIMLARIN KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 10 -45,369 -6,334

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER -2,225 -409

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER 1,584 -79 ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER 17,795 -42,032

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 25,154 -31,168

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -101,314 -51,912

DIGER DONEN VARLIKLAR VE YUKUMLULUKLER ILE ILGILI DUZELTMELER -1,571 -16,720

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 120,340 53,490

DIGER DURAN VARLIKLAR VE UZUN VADELI YUKUMLULUKLER ILE ILGILI DUZELTMELER -24,814 4,278

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 108,583 49,083 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI 17 -3,060 -3,764 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI -675 -339 B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -16,694 -12,429 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 11,12 4,796 749 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 11,12 -13,950 -11,499 IS ORTAKLARINA SERMAYE KATILIMI -7,500 -1,679 BAGLI ORTAKLIK ALIMI NEDENIYLE NET NAKIT CIKISI -40 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -36,256 2,942 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI BORCLANMADAKI NET DEGISIM -38,352 1,323 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ 2,306 1,847 ODENEN FAIZ -210 -228 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 51,898 35,493 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI 511 -6 NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 52,409 35,487 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 4 173,054 125,365 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 4 225,463 160,852

---------------------------------------------------------------------------------------------