Batıcım Batı Anadolu Cımento Sanayıı A.s. Nakıt Akıs Tablosu 26.08.2013 21:18:43

KAP : BATICIM BATI ANADOLU CIMENTO SANAYII A.S./ BTCIM [] NAKIT AKIS TABLOSU 26.08.2013 21: 18: 43

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2013-30.06.2013 01.01.2012-30.06.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 42,824,635 27,980,881 DONEM KARI/ZARARI 25,267,974 22,047,398 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 25,868,257 12,242,494

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 11 11,485,635 10,210,794

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 7,12,14 3,971,440 1,801,577

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 22,23 230,463 -1,554,717

T.C. BASBAKANLIK OZELLESTIRME IDARESI BASKANLIGI'NA OLAN BORCLARDAN DOGAN FAIZ GIDERI 23 1,362,689

T.C. BASBAKANLIK OZELLESTIRME IDARESI BASKANLIGI'NA OLAN BORCLARDAN DOGAN KUR FARKI GIDERI 4,966,317 2,057,781

KREDILERDEN DOGAN KUR FARKI GIDERI 5,053,120 1,259,293

SEREFIYE DEGER DUSUKLUGU 78,111

TUREV ARACLARININ DEGERLENMESINDEN KAYNAKLANAN GIDER 77,019

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 22 -1,200,563 -1,687,364

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER 22 -844

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -3,866,967 -908,512

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 9 17,690,340 -784,294

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 7 -17,506,383 -10,677,655

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 6,862,112 -6,212,484

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 7 -7,485,415 10,613,365

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -3,308,836 6,153,772

ILISKILI TARAFLARA BORCLARDAKI ARTIS AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 6,15 -118,785 -1,216

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 47,269,264 33,381,380 ODENEN TEMETTULER ODENEN KIDEM TAZMINATI 14 -830,991 -1,141,771 ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI ODENEN GELIR VERGISI 24 -3,613,638 -4,258,728 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -26,085,187 -36,833,511 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI 4,881 72,078 BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 2,205,588 1,715,896 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI -32,087 MADDI DURAN VARLIK VE MADDI OLMAYAN VARLIK SATIN ALIMLARI 11 -17,971,583 -41,429,681 IMTIYAZA BAGLI MADDI OLMAYAN DURAN VARLIK SATIN ALIMLARI -11,078,235 TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ 786,249 2,808,196 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -687,788 -4,243,654 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 25,249,024 22,589,105 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -20,931,764 -20,853,127 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER -4,055,265 -5,448,579 ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ -972,872 -558,988 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI FAIZ TAHAKKUKU 23,089 27,935 YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 16,051,660 -13,096,284 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 16,051,660 -13,096,284 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 4 40,488,765 75,285,768 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 4 56,540,425 62,189,484

---------------------------------------------------------------------------------------------