Bırlesık Fon Bankası A.s. Bılanco 09.05.2014 16:45:25

KAP : BIRLESIK FON BANKASI A.S./ [] BILANCO 09.05.2014 16: 45: 25

BILANCO

---------------------------------------------------------------------------------------------

BILANCO

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM TOPLAM CARI DONEM TP CARI DONEM YP ONCEKI DONEM TOPLAM ONCEKI DONEM TP ONCEKI DONEM YP FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 31/03/2014 31/12/2013 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

AKTIF KALEMLER NAKIT DEGERLER VE MERKEZ BANKASI V-1-1 157 106 51 113 75 38 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FV (NET) V-1-2 112,964 112,964 112,276 112,276 ALIM SATIM AMACLI FINANSAL VARLIKLAR 112,964 112,964 112,276 112,276 DEVLET BORCLANMA SENETLERI 112,964 112,964 112,276 112,276 SERMAYEDE PAYI TEMSIL EDEN MENKUL DEGERLER ALIM SATIM AMACLI TUREV FINANSAL VARLIKLAR DIGER MENKUL DEGERLER GERCEGE UYGUN DEGER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN OLARAK SINIFLANDIRILAN FV DEVLET BORCLANMA SENETLERI SERMAYEDE PAYI TEMSIL EDEN MENKUL DEGERLER KREDILER DIGER MENKUL DEGERLER BANKALAR V-1-3 273,398 141,526 131,872 266,667 136,241 130,426 PARA PIYASALARINDAN ALACAKLAR BANKALARARASI PARA PIYASALARINDAN ALACAKLAR IMKB TAKASBANK PIYASASINDAN ALACAKLAR TERS REPO ISLEMLERINDEN ALACAKLAR SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR (NET) V-1-4 SERMAYEDE PAYI TEMSIL EDEN MENKUL DEGERLER DEVLET BORCLANMA SENETLERI DIGER MENKUL DEGERLER KREDILER VE ALACAKLAR V-1-5 1,555 1,555 0 1,530 1,530 0 KREDILER VE ALACAKLAR 871 871 812 812 BANKANIN DAHIL OLDUGU RISK GRUBUNA KULLANDIRILAN KREDILER DEVLET BORCLANMA SENETLERI DIGER 871 871 812 812 TAKIPTEKI KREDILER 51,037 44,701 6,336 50,839 44,457 6,382 OZEL KARSILIKLAR (-) 50,353 44,017 6,336 50,121 43,739 6,382 FAKTORING ALACAKLARI VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (NET) V-1-6 353,318 353,318 350,153 350,153 DEVLET BORCLANMA SENETLERI 353,318 353,318 350,153 350,153 DIGER MENKUL DEGERLER ISTIRAKLER (NET) V-1-7 OZKAYNAK YONTEMINE GORE MUHASEBELESTIRILENLER KONSOLIDE EDILMEYENLER MALI ISTIRAKLER MALI OLMAYAN ISTIRAKLER BAGLI ORTAKLIKLAR (NET) V-1-8 KONSOLIDE EDILMEYEN MALI ORTAKLIKLAR KONSOLIDE EDILMEYEN MALI OLMAYAN ORTAKLIKLAR BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) (NET) V-1-9 OZKAYNAK YONTEMINE GORE MUHASEBELESTIRILENLER KONSOLIDE EDILMEYENLER MALI ORTAKLIKLAR MALI OLMAYAN ORTAKLIKLAR KIRALAMA ISLEMLERINDEN ALACAKLAR V-1-10 FINANSAL KIRALAMA ALACAKLARI FAALIYET KIRALAMASI ALACAKLARI DIGER KAZANILMAMIS GELIRLER (-) RISKTEN KORUNMA AMACLI TUREV FINANSAL VARLIKLAR V-1-11 GERCEGE UYGUN DEGER RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR NAKIT AKIS RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR YURTDISINDAKI NET YATIRIM RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR MADDI DURAN VARLIKLAR (NET) 49,059 49,059 49,356 49,356 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (NET) 105 105 113 113 SEREFIYE DIGER 105 105 113 113 YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLER (NET) V-1-12 VERGI VARLIGI V-1-13 11,322 11,322 11,296 11,296 CARI VERGI VARLIGI 205 205 205 205 ERTELENMIS VERGI VARLIGI 11,117 11,117 11,091 11,091 SATIS AMACLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALIYETLERE ILISKIN DURAN VARLIKLAR (NET) V-1-14 SATIS AMACLI DURDURULAN FAALIYETLERE ILISKIN DIGER AKTIFLER V-1-15 24,311 16,755 7,556 23,646 14,958 8,688

AKTIF TOPLAMI 826,189 686,710 139,479 815,150 675,998 139,152

PASIF KALEMLER MEVDUAT V-2-1 12,354 3,331 9,023 13,320 2,934 10,386 BANKANIN DAHIL OLDUGU RISK GRUBUNUN MEVDUATI DIGER 12,354 3,331 9,023 13,320 2,934 10,386 ALIM SATIM AMACLI TUREV FINANSAL BORCLAR V-2-2 ALINAN KREDILER V-2-3 PARA PIYASALARINA BORCLAR 1,549 1,549 1,424 1,424 BANKALARARASI PARA PIYASALARINA BORCLAR IMKB TAKASBANK PIYASASINA BORCLAR REPO ISLEMLERINDEN SAGLANAN FONLAR 1,549 1,549 1,424 1,424 IHRAC EDILEN MENKUL KIYMETLER (NET) BONOLAR VARLIGA DAYALI MENKUL KIYMETLER TAHVILLER FONLAR MUSTAKRIZ FONLARI DIGER MUHTELIF BORCLAR 90,342 13,237 77,105 87,700 12,131 75,569 DIGER YABANCI KAYNAKLAR V-2-4 3,478 3,437 41 2,559 2,519 40 FAKTORING BORCLARI KIRALAMA ISLEMLERINDEN BORCLAR V-2-5 FINANSAL KIRALAMA BORCLARI FAALIYET KIRALAMASI BORCLARI DIGER ERTELENMIS FINANSAL KIRALAMA GIDERLERI (-) RISKTEN KORUNMA AMACLI TUREV FINANSAL BORCLAR V-2-6 GERCEGE UYGUN DEGER RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR NAKIT AKIS RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR YURT DISINDAKI NET YATIRIM RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR KARSILIKLAR V-2-7 96,601 43,354 53,247 93,994 42,333 51,661 GENEL KARSILIKLAR 5,812 5,812 5,481 5,481 YENIDEN YAPILANMA KARSILIGI CALISAN HAKLARI KARSILIGI