Bırlesık Fon Bankası A.s. Nakıt Akım Tablosu 09.05.2014 16:45:25

KAP : BIRLESIK FON BANKASI A.S./ [] NAKIT AKIM TABLOSU 09.05.2014 16: 45: 25

NAKIT AKIM TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 31/03/2014 31/03/2013 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

BANKACILIK FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI BANKACILIK FAALIYET KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM ONCESI FAALIYET KARI 1,138 5,011 ALINAN FAIZLER 12,254 11,604 ODENEN FAIZLER -20 -19 ALINAN TEMETTULER ALINAN UCRET VE KOMISYONLAR 235 286 ELDE EDILEN DIGER KAZANCLAR 2,572 2,683 ZARAR OLARAK MUHASEBELESTIRILEN DONUK ALACAKLARDAN TAHSILATLAR 418 199 PERSONELE VE HIZMET TEDARIK EDENLERE YAPILAN NAKIT ODEMELER -5,775 -6,566 ODENEN VERGILER -203 -1,860 DIGER -8,343 -1,316 BANKACILIK FAALIYETLERI KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM 2,589 -1,290 ALIM SATIM AMACLI FINANSAL VARLIKLARDA NET (ARTIS) AZALIS 285 2,958 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI K/Z'A YANSITILAN OLARAK SINIFLANDIRILAN FV'LARDA NET (ARTIS) AZALIS BANKALAR HESABINDAKI NET (ARTIS) AZALIS KREDILERDEKI NET (ARTIS) AZALIS 123 -5,379 DIGER AKTIFLERDE NET (ARTIS) AZALIS -216 -868 BANKALARIN MEVDUATLARINDA NET ARTIS (AZALIS) 1 1 DIGER MEVDUATLARDA NET ARTIS (AZALIS) -966 -97 ALINAN KREDILERDEKI NET ARTIS (AZALIS) VADESI GELMIS BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) DIGER BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) 3,362 2,095 BANKACILIK FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI 3,727 3,721

YATIRIM FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI -3,961 984 IKTISAP EDILEN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) ELDEN CIKARILAN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) SATIN ALINAN MENKULLER VE GAYRIMENKULLER -49 -69 ELDEN CIKARILAN MENKUL VE GAYRIMENKULLER 6 ELDE EDILEN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR ELDEN CIKARILAN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR SATIN ALINAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER -3,978 SATILAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER 1,047 DIGER 66

FINANSMAN FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI FINANSMAN FAALIYETLERINDEN SAGLANAN NET NAKIT -675 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN SAGLANAN NAKIT KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISI IHRAC EDILEN SERMAYE ARACLARI TEMETTU ODEMELERI FINANSAL KIRALAMAYA ILISKIN ODEMELER DIGER -675 DOVIZ KURUNDAKI DEGISIMIN NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR UZERINDEKI ETKISI 6,812 1,656 NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLARDAKI NET ARTIS 5,903 6,361 DONEM BASINDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR 265,662 376,182 DONEM SONUNDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR 271,565 382,543

---------------------------------------------------------------------------------------------