Bızım Menkul Degerler A.s. Nakıt Akıs Tablosu 28.03.2014 18:04:08

KAP : BIZIM MENKUL DEGERLER A.S./ [] NAKIT AKIS TABLOSU 28.03.2014 18: 04: 08

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 01/01/2013-31/12/2013 01/01/2012-31/12/2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 1,840,708 -8,863,776 DONEM KARI/ZARARI 2,929,708 5,610,370 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER -1,801,105 -3,601,744

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 15-16 374,586 392,540

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 21 230,148 49,537

PRIM KARSILIK GIDERI 21 295,107

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER

FAIZ GELIRLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 28 -3,548,602 -5,825,028

FAIZ GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 29 425,252 137,378

KURUMLAR VERGISI GIDERI 31 726,446 1,121,959

ERTELENMIS VERGI (GELIRI)/ GIDERI 55,471 374,756

TEMETTU GELIRLERI 28 -64,406 -147,993

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -1,648,484 -14,043,924

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 5,296,110 -8,921,092

MUSTERI VARLIKLARINDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -856,902 -12,966,301

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -473,639 369,220

DIGER VARLIKLARDAKI ARTIS/AZALIS -35,107 20,966

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -5,192,093 7,971,580

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 70,352 -20,976

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -5,945 -25,113

ODENEN KIDEM TAZMINATI 21 -156,153 -60,501

ODENEN PRIMLER 21 -295,107 -411,707 FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI -519,881 -12,035,298 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER 28 64,406 147,993 ODENEN FAIZ 29 -69,359 -100,004 ALINAN FAIZ 3,336,850 4,028,378 VERGI ODEMELERI/IADELERI -971,308 -904,845 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -6,135,305 2,289,746 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI FINANSAL YATIRIMLARDAKI ARTIS -6,036,345 2,393,040 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 15-16 -98,960 -103,294 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 3,275,000 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 8 1,700,000 SERMAYE ARTTIRIM 23 1,575,000 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -1,019,597 -6,574,030 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -1,019,597 -6,574,030 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 5,362,694 11,936,724 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 4,343,097 5,362,694

---------------------------------------------------------------------------------------------